Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,27 % |
14,10 % |
19,35 % |
Sharpe Ratio
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1,81 |
0,51 |
0,56 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
USA |
|
67,17 % |
Japan |
|
6,92 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,18 % |
Kanada |
|
3,38 % |
Frankreich |
|
2,67 % |
Schweiz |
|
2,52 % |
Deutschland |
|
2,17 % |
Australien |
|
2,07 % |
Niederlande |
|
1,36 % |
Dänemark |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
Informationstechnologie |
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17,75 % |
Finanzwesen |
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15,58 % |
Industrie |
|
14,46 % |
Verbrauchsgüter |
|
11,04 % |
Gesundheitswesen |
|
9,71 % |
Energie |
|
7,37 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,56 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,37 % |
Material |
|
5,81 % |
Real Estate |
|
2,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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2,84 % |
Microsoft |
|
2,82 % |
Nvidia |
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2,19 % |
AMAZON.COM INC |
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1,55 % |
Facebook Inc. |
|
1,29 % |
Alphabet Inc A |
|
0,90 % |
Alphabet Inc |
|
0,79 % |
Broadcom Inc. |
|
0,68 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,66 % |
Eli Lilly |
|
0,65 % |
Summe Top-Positionen
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14,37 %
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