Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,62 % |
14,30 % |
19,45 % |
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Sharpe Ratio
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1,84 |
0,51 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,03 % |
-13,97 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
70,64 % |
| Japan |
|
6,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
3,36 % |
| Schweiz |
|
2,33 % |
| Frankreich |
|
2,05 % |
| Deutschland |
|
1,97 % |
| Australien |
|
1,95 % |
| Niederlande |
|
1,03 % |
| Irland |
|
1,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Informationstechnologie |
|
18,71 % |
| Finanzwesen |
|
16,82 % |
| Industrie |
|
14,34 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,84 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,38 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,24 % |
| Energie |
|
5,65 % |
| Material |
|
5,29 % |
| Real Estate |
|
2,91 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Nvidia |
|
3,35 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,10 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,56 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,80 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,21 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,79 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,68 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,68 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,67 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,62 % |
|
Summe Top-Positionen
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15,46 %
|
