Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,96 % |
15,79 % |
15,61 % |
17,64 % |
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Sharpe Ratio
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-0,17 |
0,16 |
0,74 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-20,42 % |
-20,42 % |
-20,42 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
69,59 % |
| Japan |
|
6,24 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,70 % |
| Kanada |
|
3,36 % |
| Schweiz |
|
2,46 % |
| Deutschland |
|
2,23 % |
| Frankreich |
|
2,23 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
| Irland |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Informationstechnologie |
|
18,24 % |
| Finanzwesen |
|
17,09 % |
| Industrie |
|
14,25 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,78 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,99 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,64 % |
| Energie |
|
5,42 % |
| Material |
|
5,25 % |
| Real Estate |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
3,26 % |
| Nvidia |
|
3,17 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,38 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,81 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,39 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,80 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,72 % |
| VISA Inc. |
|
0,71 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,69 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,69 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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15,62 %
|
