Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,66 % |
14,06 % |
15,23 % |
17,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,33 |
0,99 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-10,75 % |
-13,82 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
70,64 % |
| Japan |
|
6,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,66 % |
| Kanada |
|
3,33 % |
| Schweiz |
|
2,35 % |
| Frankreich |
|
2,17 % |
| Deutschland |
|
2,12 % |
| Australien |
|
1,85 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
| Irland |
|
1,03 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Halbleiter |
|
6,05 % |
| Banken |
|
5,92 % |
| Software |
|
5,31 % |
| Einzelhandel |
|
4,79 % |
| Öl und Gas |
|
4,76 % |
| Medien & Fotografie |
|
4,25 % |
| Finanzen |
|
4,01 % |
| Versicherungen |
|
3,71 % |
| Pharmazeutika |
|
3,68 % |
| Technologie |
|
3,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
3,18 % |
| Nvidia |
|
2,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,48 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,44 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,94 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,81 % |
| VISA Inc. |
|
0,67 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
0,66 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,65 % |
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Summe Top-Positionen
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13,76 %
|
