Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,40 % |
14,20 % |
19,44 % |
Sharpe Ratio
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2,04 |
0,62 |
0,59 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,21 % |
-15,28 % |
-35,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
USA |
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67,25 % |
Japan |
|
6,94 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,04 % |
Kanada |
|
3,31 % |
Schweiz |
|
2,78 % |
Frankreich |
|
2,70 % |
Australien |
|
2,13 % |
Deutschland |
|
2,10 % |
Niederlande |
|
1,34 % |
Schweden |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Informationstechnologie |
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18,17 % |
Finanzwesen |
|
15,41 % |
Industrie |
|
14,25 % |
Verbrauchsgüter |
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10,94 % |
Gesundheitswesen |
|
10,01 % |
Energie |
|
7,05 % |
Kommunikationsdienste |
|
6,44 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,42 % |
Material |
|
5,82 % |
Real Estate |
|
3,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
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3,17 % |
Microsoft |
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2,97 % |
Nvidia |
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1,51 % |
AMAZON.COM INC |
|
1,35 % |
Facebook Inc. |
|
1,29 % |
Alphabet Inc A |
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0,76 % |
Johnson & Johnson |
|
0,71 % |
Alphabet Inc |
|
0,67 % |
Berkshire Hathaway B |
|
0,66 % |
Broadcom Inc. |
|
0,66 % |
Summe Top-Positionen
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13,75 %
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