Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,65 % |
16,54 % |
17,54 % |
19,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,34 |
0,76 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-22,62 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2025)
| USA |
|
65,71 % |
| Japan |
|
7,01 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,85 % |
| Kanada |
|
3,49 % |
| Schweiz |
|
2,37 % |
| Australien |
|
1,86 % |
| Deutschland |
|
1,83 % |
| Frankreich |
|
1,62 % |
| Irland |
|
1,54 % |
| Italien |
|
1,51 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2025)
| Finanzwesen |
|
27,39 % |
| Industrie |
|
16,24 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,68 % |
| Material |
|
11,24 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,31 % |
| Informationstechnologie |
|
6,89 % |
| Energie |
|
6,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,20 % |
| Real Estate |
|
1,38 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2025)
Top Positionen (Stand: 31.08.2025)
| !Dr.Horton Inc |
|
0,54 % |
| United Continental |
|
0,53 % |
| PulteGroup |
|
0,52 % |
| Hartford Financial |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,51 % |
| Delta Airlines |
|
0,50 % |
| M&T Bank |
|
0,50 % |
| EQT Partners AB |
|
0,49 % |
| Hewlett Packard |
|
0,47 % |
| Synchrony Financial |
|
0,47 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,04 %
|
