Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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19,10 % |
15,97 % |
16,76 % |
19,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
0,55 |
0,37 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,64 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
64,47 % |
| Japan |
|
6,81 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,94 % |
| Kanada |
|
3,91 % |
| Schweiz |
|
3,01 % |
| Australien |
|
2,12 % |
| Deutschland |
|
1,74 % |
| Frankreich |
|
1,71 % |
| Irland |
|
1,62 % |
| Italien |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Finanzwesen |
|
25,13 % |
| Industrie |
|
17,21 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,88 % |
| Material |
|
10,34 % |
| Energie |
|
8,62 % |
| Basiskonsumgüter |
|
8,10 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,32 % |
| Informationstechnologie |
|
6,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,02 % |
| Versorger |
|
1,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Delta Airlines |
|
0,62 % |
| Occidental Petroleum |
|
0,61 % |
| Hartford Financial |
|
0,56 % |
| GE Healthcare Technologies, Inc. |
|
0,55 % |
| Cognizant Tech Sol. |
|
0,54 % |
| State Street |
|
0,53 % |
| EQT Partners AB |
|
0,50 % |
| Nucor Corp |
|
0,50 % |
| Dollar General |
|
0,49 % |
| M&T Bank |
|
0,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,39 %
|
