Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,79 % |
16,07 % |
19,05 % |
19,83 % |
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Sharpe Ratio
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-0,12 |
0,17 |
0,91 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
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-12,47 % |
-13,33 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
68,26 % |
| Japan |
|
6,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,20 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
| Schweiz |
|
2,14 % |
| Australien |
|
1,85 % |
| Deutschland |
|
1,63 % |
| Frankreich |
|
1,55 % |
| Irland |
|
1,51 % |
| Italien |
|
1,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
26,49 % |
| Industrie |
|
15,92 % |
| Material |
|
12,43 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,11 % |
| Informationstechnologie |
|
7,13 % |
| Energie |
|
6,82 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,90 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,93 % |
| Real Estate |
|
1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| United Continental |
|
0,58 % |
| M&T Bank |
|
0,53 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,52 % |
| PulteGroup |
|
0,51 % |
| State Street |
|
0,51 % |
| Centene |
|
0,50 % |
| Synchrony Financial |
|
0,49 % |
| Hartford Financial |
|
0,48 % |
| Hewlett Packard |
|
0,47 % |
| Delta Airlines |
|
0,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,05 %
|
