Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
19,65 % |
17,66 % |
19,14 % |
20,25 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,38 |
-0,01 |
0,74 |
0,22 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-22,62 % |
-22,62 % |
-22,62 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
67,24 % |
| Japan |
|
6,58 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,95 % |
| Kanada |
|
3,14 % |
| Schweiz |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,82 % |
| Deutschland |
|
1,79 % |
| Frankreich |
|
1,66 % |
| Irland |
|
1,66 % |
| Italien |
|
1,34 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
27,40 % |
| Industrie |
|
15,49 % |
| Material |
|
12,44 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,16 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,56 % |
| Energie |
|
6,84 % |
| Informationstechnologie |
|
6,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,23 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,86 % |
| Real Estate |
|
1,43 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Hartford Financial |
|
0,54 % |
| United Continental |
|
0,54 % |
| M&T Bank |
|
0,53 % |
| State Street |
|
0,53 % |
| First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,51 % |
| Nucor Corp |
|
0,49 % |
| PulteGroup |
|
0,49 % |
| Centene |
|
0,48 % |
| Hewlett Packard |
|
0,47 % |
| Synchrony Financial |
|
0,45 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
5,03 %
|
