Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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13,42 % |
16,58 % |
23,18 % |
Sharpe Ratio
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0,81 |
0,34 |
0,34 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,55 % |
-13,33 % |
-43,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
USA |
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65,34 % |
Japan |
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7,62 % |
Vereinigtes Königreich |
|
4,84 % |
Kanada |
|
3,21 % |
Australien |
|
2,25 % |
Frankreich |
|
1,93 % |
Deutschland |
|
1,86 % |
Schweiz |
|
1,81 % |
Italien |
|
1,52 % |
Dänemark |
|
1,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen |
|
25,50 % |
Industrie |
|
17,93 % |
Verbrauchsgüter |
|
12,92 % |
Material |
|
12,01 % |
Energie |
|
7,00 % |
Gesundheitswesen |
|
6,36 % |
Informationstechnologie |
|
6,33 % |
Basiskonsumgüter |
|
5,54 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,30 % |
Real Estate |
|
1,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Pulte |
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0,63 % |
Hartford Financial |
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0,49 % |
Steel Dynamics Inc |
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0,47 % |
Fifth Third Bancorp |
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0,45 % |
First Citizens Bancshares Inc. A |
|
0,45 % |
M&T Bank |
|
0,45 % |
Hewlett Packard |
|
0,41 % |
Markel |
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0,38 % |
Intl Flavors/Frag |
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0,37 % |
Huntington Banchares |
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0,36 % |
Summe Top-Positionen
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4,46 %
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