Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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2,99 % |
4,72 % |
4,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,48 |
-0,69 |
-0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,52 % |
-16,55 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Bankwesen |
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31,39 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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13,89 % |
| zyklische Konsumgüter |
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9,49 % |
| Kommunikation |
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6,66 % |
| Produktionsgüter |
|
5,78 % |
| Elektro |
|
4,92 % |
| Versicherung |
|
4,39 % |
| Transport |
|
3,50 % |
| Energie |
|
3,28 % |
| Basic Industry |
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3,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| BNP Paribas S.A. |
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1,59 % |
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. |
|
1,53 % |
| Bpce S.A. |
|
1,18 % |
| Banco Santander |
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1,17 % |
| ING Groep NV |
|
1,12 % |
| Credit Agricole S.A. |
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1,08 % |
| Societe Generale S.A. |
|
1,05 % |
| Engie S.A. |
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0,96 % |
| Volkswagen International Finance NV |
|
0,95 % |
| UBS GROUP AG |
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0,89 % |
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Summe Top-Positionen
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11,52 %
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