Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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3,01 % |
4,61 % |
3,96 % |
3,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
-0,33 |
-0,09 |
0,09 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-1,78 % |
-11,56 % |
-17,56 % |
-17,56 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Bankwesen |
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31,52 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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13,61 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,57 % |
| Kommunikation |
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6,59 % |
| Produktionsgüter |
|
5,83 % |
| Elektro |
|
5,04 % |
| Versicherung |
|
4,29 % |
| Transport |
|
3,64 % |
| Energie |
|
3,37 % |
| Basic Industry |
|
3,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A. |
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1,55 % |
| BNP Paribas S.A. |
|
1,53 % |
| Bpce S.A. |
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1,18 % |
| ING GROEP N V |
|
1,09 % |
| Societe Generale S.A. |
|
1,07 % |
| Banco Santander |
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1,05 % |
| Credit Agricole S.A. |
|
1,02 % |
| Engie S.A. |
|
0,94 % |
| Volkswagen International Finance |
|
0,93 % |
| JPMorgan Chase&Co. |
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0,86 % |
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Summe Top-Positionen
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11,22 %
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