Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,44 % |
11,54 % |
13,35 % |
14,32 % |
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Sharpe Ratio
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1,15 |
1,31 |
0,57 |
0,74 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-12,68 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
56,64 % |
| Japan |
|
6,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,37 % |
| Kanada |
|
3,01 % |
| Taiwan |
|
2,66 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
2,18 % |
| Frankreich |
|
2,09 % |
| Deutschland |
|
2,03 % |
| Indien |
|
1,74 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Technologie |
|
28,88 % |
| Finanzwesen |
|
15,05 % |
| Industrie |
|
13,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,11 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,46 % |
| Energie |
|
4,13 % |
| Grundstoffe |
|
3,67 % |
| Telekommunikation |
|
3,14 % |
| Versorger |
|
2,93 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,13 % |
| Apple Inc. |
|
3,83 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,90 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,01 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,54 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,47 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,41 % |
| Tesla Inc. |
|
1,13 % |
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Summe Top-Positionen
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21,69 %
|
