Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,72 % |
11,69 % |
13,41 % |
14,45 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
1,44 |
0,70 |
0,77 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,70 % |
-15,70 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
59,79 % |
| Japan |
|
5,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,16 % |
| Kanada |
|
2,90 % |
| Schweiz |
|
2,21 % |
| Taiwan |
|
2,11 % |
| Frankreich |
|
2,03 % |
| Deutschland |
|
1,96 % |
| Kaimaninseln |
|
1,96 % |
| Indien |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Technologie |
|
30,93 % |
| Finanzwesen |
|
15,23 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,80 % |
| Industrie |
|
12,20 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,29 % |
| Energie |
|
3,65 % |
| Grundstoffe |
|
2,96 % |
| Versorger |
|
2,80 % |
| Telekommunikation |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,34 % |
| Apple Inc. |
|
4,25 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,82 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
3,53 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,34 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,95 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,48 % |
| Tesla Inc. |
|
1,27 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
1,17 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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24,15 %
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