Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,38 % |
14,09 % |
17,09 % |
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Sharpe Ratio
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1,52 |
0,35 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,18 % |
-23,78 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
61,48 % |
| Japan |
|
5,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,01 % |
| Kanada |
|
2,33 % |
| Schweiz |
|
2,17 % |
| Indien |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
2,02 % |
| Taiwan |
|
1,91 % |
| Deutschland |
|
1,86 % |
| Kaimaninseln |
|
1,72 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Technologie |
|
28,57 % |
| Finanzwesen |
|
14,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,12 % |
| Industrie |
|
12,54 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,73 % |
| Energie |
|
3,84 % |
| Versorger |
|
2,71 % |
| Grundstoffe |
|
2,67 % |
| Telekommunikation |
|
2,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
4,49 % |
| Nvidia |
|
3,93 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,92 % |
| Amazon.com |
|
2,58 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,55 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,60 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,40 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,32 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,99 % |
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Summe Top-Positionen
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22,78 %
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