Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,23 % |
13,57 % |
14,20 % |
14,40 % |
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Sharpe Ratio
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0,35 |
0,28 |
0,95 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-8,18 % |
-22,75 % |
-26,22 % |
-33,71 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
61,12 % |
| Japan |
|
5,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,21 % |
| Kanada |
|
2,37 % |
| Schweiz |
|
2,37 % |
| Frankreich |
|
2,18 % |
| Deutschland |
|
2,07 % |
| Kaimaninseln |
|
1,99 % |
| Taiwan |
|
1,86 % |
| Indien |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
27,37 % |
| Finanzwesen |
|
15,63 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,97 % |
| Industrie |
|
12,69 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,91 % |
| Energie |
|
3,90 % |
| Telekommunikation |
|
2,79 % |
| Grundstoffe |
|
2,75 % |
| Versorger |
|
2,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Apple Inc. |
|
4,25 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,63 % |
| Nvidia |
|
3,59 % |
| Amazon.com |
|
2,45 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,26 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,80 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,12 % |
| Tesla Inc. |
|
1,00 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,94 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,04 %
|
