Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,56 % |
14,76 % |
14,58 % |
15,02 % |
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Sharpe Ratio
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0,29 |
0,22 |
0,80 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-16,34 % |
-19,18 % |
-26,01 % |
-34,70 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
63,13 % |
| Japan |
|
5,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,66 % |
| China |
|
3,01 % |
| Kanada |
|
2,74 % |
| Frankreich |
|
2,51 % |
| Indien |
|
2,13 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
| Taiwan |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,04 % |
| Finanzwerte |
|
17,78 % |
| Industrieuntern. |
|
11,56 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
10,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,21 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,61 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,16 % |
| Energie |
|
4,25 % |
| Grundstoffe |
|
4,19 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Apple Inc. |
|
3,90 % |
| Nvidia |
|
3,13 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,07 % |
| Amazon.com |
|
2,07 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,49 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,09 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,90 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,89 % |
| Tesla Inc. |
|
0,87 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,83 % |
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Summe Top-Positionen
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18,24 %
|
