Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,68 % |
14,16 % |
17,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,26 |
0,43 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,35 % |
-22,73 % |
-34,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
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65,13 % |
| Japan |
|
5,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,41 % |
| Kanada |
|
2,69 % |
| China |
|
2,47 % |
| Frankreich |
|
2,35 % |
| Taiwan |
|
2,03 % |
| Indien |
|
1,98 % |
| Schweiz |
|
1,96 % |
| Deutschland |
|
1,87 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Informationstechnologie |
|
23,55 % |
| Finanzwerte |
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17,18 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
11,53 % |
| Industrieuntern. |
|
11,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,85 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,68 % |
| Grundstoffe |
|
4,03 % |
| Energie |
|
3,83 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
3,95 % |
| Nvidia |
|
3,30 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,21 % |
| Amazon.com |
|
2,45 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,70 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,39 % |
| Tesla Inc. |
|
1,29 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,12 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,11 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,97 % |
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Summe Top-Positionen
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|
20,49 %
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