Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,84 % |
14,44 % |
15,43 % |
16,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
0,57 |
0,23 |
0,50 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,60 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
52,52 % |
| Japan |
|
12,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,99 % |
| Kanada |
|
4,73 % |
| Australien |
|
3,66 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Israel |
|
1,59 % |
| Schweden |
|
1,56 % |
| Bermuda |
|
1,30 % |
| Deutschland |
|
1,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Industrie |
|
19,83 % |
| Finanzwesen |
|
12,97 % |
| Informationstechnologie |
|
10,40 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,38 % |
| Werkstoffe |
|
9,40 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,12 % |
| Immobilien |
|
7,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,50 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,74 % |
| Energie |
|
4,61 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Zegona Communications PLC |
|
3,80 % |
| Sandisk |
|
0,80 % |
| M.P. Evans Group PLC |
|
0,72 % |
| TechnipFMC Plc |
|
0,24 % |
| Royal Gold Inc. |
|
0,23 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,22 % |
| Woodward |
|
0,21 % |
| ATI Inc. |
|
0,20 % |
| US Foods Holding |
|
0,20 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,19 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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6,81 %
|
