Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,51 % |
14,94 % |
15,75 % |
16,84 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
0,47 |
0,56 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
56,57 % |
| Japan |
|
12,61 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,59 % |
| Kanada |
|
4,01 % |
| Australien |
|
3,76 % |
| Schweden |
|
1,72 % |
| Schweiz |
|
1,60 % |
| Israel |
|
1,39 % |
| Deutschland |
|
1,34 % |
| Bermuda |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Industrie |
|
20,32 % |
| Finanzwesen |
|
14,87 % |
| Informationstechnologie |
|
12,05 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,94 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,19 % |
| Immobilien |
|
7,69 % |
| Werkstoffe |
|
7,66 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,23 % |
| Energie |
|
4,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,31 % |
| Insmed |
|
0,29 % |
| Astera Labs Inc |
|
0,27 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,24 % |
| Flex Ltd |
|
0,23 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,22 % |
| Ciena |
|
0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,21 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,20 % |
| Bloom Energy Corp |
|
0,19 % |
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Summe Top-Positionen
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2,37 %
|
