Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.09.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,27 % |
15,23 % |
15,77 % |
16,90 % |
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Sharpe Ratio
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0,44 |
0,28 |
0,59 |
0,47 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
56,75 % |
| Japan |
|
12,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,68 % |
| Kanada |
|
3,76 % |
| Australien |
|
3,50 % |
| Schweiz |
|
1,80 % |
| Schweden |
|
1,73 % |
| Israel |
|
1,51 % |
| Deutschland |
|
1,44 % |
| Bermuda |
|
1,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Industrie |
|
21,13 % |
| Finanzwesen |
|
15,78 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,41 % |
| Informationstechnologie |
|
11,16 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,58 % |
| Immobilien |
|
7,67 % |
| Werkstoffe |
|
6,84 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,54 % |
| Energie |
|
4,13 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,28 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,26 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,25 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,22 % |
| Insmed |
|
0,22 % |
| Flex Ltd |
|
0,21 % |
| US Foods Holding |
|
0,21 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,20 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,20 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,20 % |
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Summe Top-Positionen
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2,25 %
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