Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,06 % |
15,46 % |
19,30 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
0,08 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-11,87 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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56,20 % |
| Japan |
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11,65 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,31 % |
| Kanada |
|
3,93 % |
| Australien |
|
3,31 % |
| Schweden |
|
2,10 % |
| Schweiz |
|
1,63 % |
| Deutschland |
|
1,51 % |
| Bermuda |
|
1,48 % |
| Frankreich |
|
1,25 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Industrie |
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20,29 % |
| Finanzwesen |
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14,82 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,95 % |
| Informationstechnologie |
|
11,10 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,33 % |
| Werkstoffe |
|
7,65 % |
| Immobilien |
|
7,55 % |
| Energie |
|
5,24 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microstrategy |
|
0,30 % |
| EMCOR Group |
|
0,24 % |
| Pure Storage |
|
0,24 % |
| Flextronics |
|
0,19 % |
| Nutanix Inc |
|
0,18 % |
| Reinsurance Group of America |
|
0,18 % |
| TopBuild Corp. |
|
0,18 % |
| nVent Electric PLC |
|
0,18 % |
| Interactive Brokers |
|
0,17 % |
| Toll Brothers |
|
0,17 % |
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Summe Top-Positionen
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2,03 %
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