Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,07 % |
15,82 % |
19,70 % |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
0,23 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,59 % |
-15,55 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
59,33 % |
| Japan |
|
12,04 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,67 % |
| Kanada |
|
3,85 % |
| Australien |
|
3,15 % |
| Schweden |
|
1,71 % |
| Bermuda |
|
1,49 % |
| Schweiz |
|
1,46 % |
| Israel |
|
1,21 % |
| Deutschland |
|
1,09 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Industrie |
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19,66 % |
| Finanzwesen |
|
16,21 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,22 % |
| Informationstechnologie |
|
11,40 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,32 % |
| Immobilien |
|
7,76 % |
| Werkstoffe |
|
7,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,55 % |
| Energie |
|
4,35 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Interactive Brokers |
|
0,24 % |
| Natera Inc |
|
0,23 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,20 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,19 % |
| Flextronics |
|
0,19 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,19 % |
| US Foods Holding |
|
0,19 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,19 % |
| Affirm Holdings |
|
0,18 % |
| Coherent |
|
0,18 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
1,98 %
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