Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,16 % |
15,99 % |
19,68 % |
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Sharpe Ratio
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0,79 |
0,14 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-9,59 % |
-18,61 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
59,58 % |
| Japan |
|
11,34 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,52 % |
| Kanada |
|
3,77 % |
| Australien |
|
3,18 % |
| Schweden |
|
1,58 % |
| Bermuda |
|
1,50 % |
| Schweiz |
|
1,43 % |
| Israel |
|
1,07 % |
| Deutschland |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Industrie |
|
19,49 % |
| Finanzwesen |
|
16,05 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,75 % |
| Informationstechnologie |
|
10,86 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,33 % |
| Immobilien |
|
7,73 % |
| Werkstoffe |
|
7,14 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,45 % |
| Energie |
|
4,29 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Interactive Brokers |
|
0,24 % |
| Natera Inc |
|
0,23 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,20 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,20 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,20 % |
| Affirm Holdings |
|
0,19 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,19 % |
| Toll Brothers |
|
0,19 % |
| US Foods Holding |
|
0,19 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,18 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
2,01 %
|
