Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,81 % |
14,56 % |
15,62 % |
16,78 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 |
0,53 |
0,43 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-21,51 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
56,94 % |
| Japan |
|
12,32 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,40 % |
| Kanada |
|
4,22 % |
| Australien |
|
3,77 % |
| Schweden |
|
1,76 % |
| Schweiz |
|
1,59 % |
| Israel |
|
1,58 % |
| Bermuda |
|
1,34 % |
| Deutschland |
|
1,28 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Industrie |
|
20,01 % |
| Finanzwesen |
|
14,52 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,47 % |
| Informationstechnologie |
|
11,34 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,47 % |
| Werkstoffe |
|
8,22 % |
| Immobilien |
|
7,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,26 % |
| Energie |
|
4,26 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Sandisk |
|
0,32 % |
| Coherent |
|
0,27 % |
| Lumentum Holdings |
|
0,24 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,22 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,22 % |
| Exact Sciences |
|
0,20 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,20 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,19 % |
| Somnigroup International Inc. |
|
0,19 % |
| TechnipFMC Plc |
|
0,19 % |
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Summe Top-Positionen
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2,24 %
|
