Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,38 % |
16,43 % |
16,68 % |
17,21 % |
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Sharpe Ratio
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-0,31 |
-0,08 |
0,56 |
0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
56,92 % |
| Japan |
|
11,95 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,53 % |
| Kanada |
|
3,57 % |
| Australien |
|
3,39 % |
| Schweden |
|
1,83 % |
| Schweiz |
|
1,57 % |
| Bermuda |
|
1,40 % |
| Deutschland |
|
1,22 % |
| Israel |
|
1,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
19,14 % |
| Finanzwesen |
|
15,83 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,59 % |
| Informationstechnologie |
|
10,46 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,23 % |
| Immobilien |
|
7,83 % |
| Werkstoffe |
|
7,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,41 % |
| Energie |
|
4,26 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| TAPESTRY INC |
|
0,24 % |
| US Foods Holding |
|
0,20 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,19 % |
| Affirm Holdings |
|
0,18 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,18 % |
| Flex Ltd |
|
0,18 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,18 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,18 % |
| Unum Group |
|
0,17 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,17 % |
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Summe Top-Positionen
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1,87 %
|
