Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,75 % |
15,57 % |
19,35 % |
Sharpe Ratio
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0,50 |
0,02 |
0,33 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-11,87 % |
-20,76 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
USA |
|
57,20 % |
Japan |
|
12,00 % |
Vereinigtes Königreich |
|
5,00 % |
Kanada |
|
3,88 % |
Australien |
|
3,26 % |
Schweden |
|
1,97 % |
Schweiz |
|
1,64 % |
Deutschland |
|
1,53 % |
Bermuda |
|
1,43 % |
Frankreich |
|
1,19 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
Industrie |
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20,41 % |
Finanzwesen |
|
14,80 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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13,39 % |
Informationstechnologie |
|
10,97 % |
Gesundheitspflege |
|
9,63 % |
Immobilien |
|
7,73 % |
Werkstoffe |
|
7,41 % |
Energie |
|
5,07 % |
Basiskonsumgüter |
|
4,60 % |
Kommunikationsdienste |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
Microstrategy |
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0,33 % |
EMCOR Group |
|
0,21 % |
Nutanix Inc |
|
0,20 % |
Pure Storage |
|
0,20 % |
Saia, Inc. |
|
0,20 % |
Lincoln Electric Holdings |
|
0,19 % |
Toll Brothers |
|
0,18 % |
TopBuild Corp. |
|
0,18 % |
XPO LOGISTICS INC |
|
0,18 % |
Floor & Decor Holdings, Inc. Class A |
|
0,17 % |
Summe Top-Positionen
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2,04 %
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