Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,92 % |
15,61 % |
15,87 % |
17,18 % |
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Sharpe Ratio
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0,08 |
0,30 |
0,54 |
0,37 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-22,27 % |
-22,27 % |
-22,27 % |
-40,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
55,57 % |
| Japan |
|
12,42 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,84 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Australien |
|
3,49 % |
| Schweden |
|
1,88 % |
| Schweiz |
|
1,71 % |
| Deutschland |
|
1,46 % |
| Israel |
|
1,31 % |
| Bermuda |
|
1,29 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Industrie |
|
20,04 % |
| Finanzwesen |
|
15,51 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,46 % |
| Informationstechnologie |
|
10,60 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,84 % |
| Immobilien |
|
7,86 % |
| Werkstoffe |
|
7,03 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,73 % |
| Energie |
|
3,98 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Duolingo Inc. |
|
0,21 % |
| US Foods Holding |
|
0,21 % |
| Guidewire Software Inc. |
|
0,20 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,20 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,19 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,19 % |
| Curtiss-Wright Corp. |
|
0,19 % |
| Flex Ltd |
|
0,19 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,19 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,18 % |
|
Summe Top-Positionen
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1,95 %
|
