Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,95 % |
13,26 % |
16,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,06 |
0,01 |
0,44 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-12,43 % |
-23,62 % |
-37,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Indien |
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27,53 % |
| Taiwan |
|
21,59 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,11 % |
| China |
|
9,56 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,29 % |
| Südafrika |
|
3,70 % |
| Brasilien |
|
3,33 % |
| Malaysia |
|
2,83 % |
| Thailand |
|
2,81 % |
| Türkei |
|
2,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrieuntern. |
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17,79 % |
| Informationstechnologie |
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17,62 % |
| langlebige Konsumgüter |
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11,47 % |
| Grundstoffe |
|
11,42 % |
| Finanzwerte |
|
11,13 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,42 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,43 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
6,41 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,40 % |
| Versorgungsindustrie |
|
3,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Coforge Ltd |
|
0,47 % |
| Elite Material |
|
0,42 % |
| Lotes |
|
0,39 % |
| Chroma ATE |
|
0,35 % |
| Federal Bank |
|
0,31 % |
| King Yuan Electronics |
|
0,31 % |
| Embassy Office Parks REIT |
|
0,30 % |
| Fortis Healthcare |
|
0,29 % |
| Mr Price Group Ltd |
|
0,28 % |
| Max Financial Services |
|
0,27 % |
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Summe Top-Positionen
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3,39 %
|
