Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,04 % |
13,58 % |
13,89 % |
14,72 % |
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Sharpe Ratio
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-0,24 |
-0,06 |
0,88 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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6
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6
|
6
|
6
|
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Max. Drawdown
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-21,33 % |
-21,33 % |
-26,93 % |
-48,85 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| Indien |
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27,24 % |
| Taiwan |
|
18,94 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,02 % |
| China |
|
11,01 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,24 % |
| Südafrika |
|
4,07 % |
| Brasilien |
|
3,97 % |
| Malaysia |
|
2,79 % |
| Thailand |
|
2,59 % |
| Türkei |
|
2,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrieuntern. |
|
17,80 % |
| Informationstechnologie |
|
15,28 % |
| Grundstoffe |
|
11,83 % |
| Finanzwerte |
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11,64 % |
| langlebige Konsumgüter |
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11,32 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,58 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
6,57 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
3,69 % |
| Versorgungsindustrie |
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3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Coforge Ltd |
|
0,48 % |
| Federal Bank |
|
0,34 % |
| Fortis Healthcare |
|
0,32 % |
| Embassy Office Parks REIT |
|
0,30 % |
| Max Financial Services |
|
0,28 % |
| Zai Lab Ltd |
|
0,28 % |
| BLUE STAR LTD |
|
0,27 % |
| Chicony |
|
0,26 % |
| Chroma ATE |
|
0,26 % |
| GDS Holdings Ltd. |
|
0,26 % |
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Summe Top-Positionen
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3,05 %
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