Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
9,69 % |
14,25 % |
17,59 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,53 |
0,45 |
0,47 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,31 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
23,06 % |
| Frankreich |
|
18,30 % |
| Schweiz |
|
13,80 % |
| Deutschland |
|
13,01 % |
| Niederlande |
|
7,56 % |
| Dänemark |
|
5,64 % |
| Schweden |
|
4,65 % |
| Italien |
|
4,17 % |
| Spanien |
|
4,01 % |
| Finnland |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Finanzwesen |
|
18,10 % |
| Industrie |
|
16,14 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,64 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,66 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,64 % |
| IT |
|
7,62 % |
| Materialien |
|
7,02 % |
| Energie |
|
5,77 % |
| Versorger |
|
3,82 % |
| Kommunikation |
|
2,95 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| Novo Nordisk A/S- B |
|
3,89 % |
| ASML Holding NV |
|
3,32 % |
| Nestle SA |
|
2,47 % |
| AstraZeneca, Plc |
|
2,16 % |
| Shell plc |
|
2,15 % |
| LVMH |
|
2,11 % |
| Novartis |
|
1,83 % |
| SAP |
|
1,75 % |
| Roche Holding PAR AG |
|
1,56 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,54 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
22,78 %
|
