Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,85 % |
11,91 % |
13,70 % |
15,62 % |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
0,85 |
0,70 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,28 % |
| Frankreich |
|
15,97 % |
| Deutschland |
|
14,51 % |
| Schweiz |
|
14,36 % |
| Niederlande |
|
7,45 % |
| Spanien |
|
5,88 % |
| Schweden |
|
5,54 % |
| Italien |
|
4,92 % |
| Dänemark |
|
2,87 % |
| Finnland |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
24,56 % |
| Industrie |
|
18,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,07 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,97 % |
| Informationstechnologie |
|
7,27 % |
| Materialien |
|
5,17 % |
| Versorger |
|
4,57 % |
| Energie |
|
4,06 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
3,07 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
2,12 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,10 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,98 % |
| Novartis AG |
|
1,92 % |
| Nestle |
|
1,87 % |
| SAP |
|
1,86 % |
| Shell PLC |
|
1,56 % |
| Siemens AG |
|
1,56 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,38 % |
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Summe Top-Positionen
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19,42 %
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