Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,36 % |
14,12 % |
17,56 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,42 |
0,21 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,06 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,53 % |
| Frankreich |
|
17,22 % |
| Schweiz |
|
15,10 % |
| Deutschland |
|
13,94 % |
| Niederlande |
|
6,91 % |
| Dänemark |
|
5,17 % |
| Schweden |
|
4,95 % |
| Italien |
|
4,36 % |
| Spanien |
|
4,31 % |
| Belgien |
|
1,57 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
19,62 % |
| Industrie |
|
17,29 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,91 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,57 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,56 % |
| IT |
|
7,14 % |
| Materialien |
|
6,20 % |
| Energie |
|
4,87 % |
| Versorger |
|
4,13 % |
| Kommunikation |
|
3,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Novo Nordisk A/S B |
|
3,30 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,48 % |
| Nestle SA |
|
2,28 % |
| SAP |
|
2,24 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,03 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,01 % |
| Novartis AG |
|
1,97 % |
| Shell plc |
|
1,92 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,68 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,56 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,47 %
|
