Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,13 % |
12,35 % |
14,04 % |
15,93 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
1,05 |
0,81 |
0,42 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-16,25 % |
-16,25 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,27 % |
| Frankreich |
|
16,58 % |
| Deutschland |
|
14,93 % |
| Schweiz |
|
14,02 % |
| Niederlande |
|
7,50 % |
| Schweden |
|
5,52 % |
| Spanien |
|
5,43 % |
| Italien |
|
4,89 % |
| Dänemark |
|
2,91 % |
| Finnland |
|
1,64 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Finanzen |
|
23,66 % |
| Industrie |
|
19,42 % |
| Gesundheitswesen |
|
13,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,26 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,12 % |
| Informationstechnologie |
|
7,32 % |
| Materialien |
|
5,41 % |
| Energie |
|
4,29 % |
| Versorger |
|
4,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
4,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| ASML Holding N.V. |
|
2,97 % |
| SAP |
|
2,15 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,90 % |
| Novartis AG |
|
1,84 % |
| Nestle |
|
1,82 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
1,79 % |
| Roche Hldg. Genußsch. |
|
1,76 % |
| Shell PLC |
|
1,66 % |
| Siemens AG |
|
1,57 % |
| Novo Nordisk A/S B |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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|
18,85 %
|
