Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,20 % |
12,79 % |
14,96 % |
16,36 % |
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Sharpe Ratio
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0,33 |
0,44 |
0,85 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-7,06 % |
-14,93 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Vereinigtes Königreich |
|
22,47 % |
| Frankreich |
|
17,15 % |
| Schweiz |
|
14,96 % |
| Deutschland |
|
14,65 % |
| Niederlande |
|
6,74 % |
| Schweden |
|
5,70 % |
| Italien |
|
4,47 % |
| Spanien |
|
4,47 % |
| Dänemark |
|
4,23 % |
| Finnland |
|
1,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
21,60 % |
| Industrie |
|
17,39 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,26 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
9,80 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
9,50 % |
| IT |
|
7,36 % |
| Materialien |
|
5,67 % |
| Energie |
|
4,52 % |
| Kommunikation |
|
4,10 % |
| Versorger |
|
3,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Novo Nordisk A/S B |
|
2,53 % |
| SAP |
|
2,52 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,44 % |
| Nestle SA |
|
2,21 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
2,04 % |
| Roche Holdings AG |
|
2,03 % |
| Novartis AG |
|
1,86 % |
| HSBC Holding Plc |
|
1,84 % |
| Shell plc |
|
1,77 % |
| LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE |
|
1,74 % |
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Summe Top-Positionen
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20,98 %
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