Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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9,94 % |
14,36 % |
17,60 % |
Sharpe Ratio
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1,54 |
0,58 |
0,48 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,31 % |
-19,32 % |
-35,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Vereinigtes Königreich |
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22,12 % |
Frankreich |
|
18,62 % |
Schweiz |
|
14,75 % |
Deutschland |
|
13,27 % |
Niederlande |
|
7,74 % |
Dänemark |
|
5,46 % |
Schweden |
|
4,88 % |
Italien |
|
4,13 % |
Spanien |
|
3,79 % |
Finnland |
|
1,56 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen |
|
17,84 % |
Industrie |
|
16,51 % |
Gesundheitsversorgung |
|
15,41 % |
zyklische Konsumgüter |
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11,32 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,91 % |
IT |
|
8,20 % |
Materialien |
|
6,77 % |
Energie |
|
5,22 % |
Versorger |
|
3,74 % |
Kommunikation |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
Novo Nordisk A/S- B |
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3,63 % |
ASML Holding NV |
|
3,55 % |
Nestle SA |
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2,60 % |
LVMH |
|
2,35 % |
Novartis |
|
1,95 % |
Shell plc |
|
1,89 % |
AstraZeneca, Plc |
|
1,83 % |
SAP |
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1,83 % |
Roche Holding PAR AG |
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1,73 % |
Siemens AG |
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1,41 % |
Summe Top-Positionen
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22,77 %
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