Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,35 % |
12,67 % |
14,55 % |
15,33 % |
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Sharpe Ratio
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2,37 %
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1,30 %
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0,65 %
|
0,78 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-8,86 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
71,40 % |
| Japan |
|
5,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,45 % |
| Kanada |
|
3,41 % |
| Schweiz |
|
2,59 % |
| Frankreich |
|
2,24 % |
| Deutschland |
|
2,21 % |
| Australien |
|
1,65 % |
| Niederlande |
|
1,52 % |
| Spanien |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Technologie |
|
28,63 % |
| Finanzsektor |
|
15,72 % |
| Industrie |
|
11,12 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
9,25 % |
| Telekommunikation |
|
9,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,65 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,16 % |
| Öl und Gas |
|
4,21 % |
| Rohstoffe |
|
3,28 % |
| Versorger |
|
2,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| NVIDIA Corp |
|
5,88 % |
| Apple Inc |
|
4,59 % |
| Microsoft Corp |
|
3,46 % |
| Amazon.com Inc |
|
2,92 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,35 % |
| Broadcom Inc |
|
2,11 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
1,95 % |
| Meta Platforms Inc Class A |
|
1,68 % |
| Tesla Inc |
|
1,22 % |
| JPMorgan Chase & Co |
|
0,97 % |
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Summe Top-Positionen
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27,15 %
|
