Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,09 % |
15,06 % |
18,13 % |
Sharpe Ratio
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2,00 |
0,39 |
0,63 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-10,50 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
USA |
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70,74 % |
Japan |
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5,82 % |
Weitere Anteile |
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5,48 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,92 % |
Frankreich |
|
3,10 % |
Kanada |
|
3,04 % |
Schweiz |
|
2,46 % |
Deutschland |
|
2,24 % |
Australien |
|
1,87 % |
Niederlande |
|
1,33 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
IT |
|
24,25 % |
Finanzen |
|
15,32 % |
Gesundheitsversorgung |
|
11,75 % |
Industrie |
|
11,09 % |
Konsum, zyklisch |
|
10,13 % |
Kommunikation |
|
7,63 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
6,54 % |
Energie |
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4,42 % |
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,88 % |
Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Microsoft Corp. |
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4,50 % |
Apple Inc. |
|
4,33 % |
Nvidia Corp. |
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4,21 % |
Amazon.com |
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2,54 % |
Meta Platforms Inc. |
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1,57 % |
Alphabet Inc A |
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1,56 % |
Alphabet Inc. Cl. C |
|
1,36 % |
Eli Lilly & Co. |
|
1,02 % |
Broadcom Inc. |
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0,90 % |
JP Morgan Chase & Co. |
|
0,89 % |
Summe Top-Positionen
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22,88 %
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