Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.11.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,93 % |
13,23 % |
14,47 % |
15,39 % |
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Sharpe Ratio
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1,21 |
1,40 |
0,86 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
72,43 % |
| Japan |
|
5,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,55 % |
| Kanada |
|
3,20 % |
| Frankreich |
|
2,61 % |
| Deutschland |
|
2,29 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Australien |
|
1,59 % |
| Niederlande |
|
1,21 % |
| Spanien |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
28,45 % |
| Finanzen |
|
16,11 % |
| Industrie |
|
11,03 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,22 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,19 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,58 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,23 % |
| Energie |
|
3,33 % |
| Materialien |
|
3,08 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,99 % |
| Apple Inc. |
|
4,90 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,43 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,83 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,00 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,98 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,71 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,68 % |
| Tesla Inc. |
|
1,60 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,05 % |
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Summe Top-Positionen
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28,17 %
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