Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,10 % |
14,74 % |
15,24 % |
15,27 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
0,30 |
0,95 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
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Max. Drawdown
|
-8,21 % |
-22,75 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
72,86 % |
| Japan |
|
5,18 % |
| Weitere Anteile |
|
5,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,59 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Frankreich |
|
2,74 % |
| Schweiz |
|
2,38 % |
| Deutschland |
|
2,36 % |
| Australien |
|
1,63 % |
| Niederlande |
|
1,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| IT |
|
24,60 % |
| Finanzen |
|
16,97 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,83 % |
| Industrie |
|
10,71 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,62 % |
| Kommunikation |
|
8,14 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,23 % |
| Energie |
|
3,79 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
3,28 % |
| Versorger |
|
2,49 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Apple Inc. |
|
5,08 % |
| Nvidia |
|
4,27 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,92 % |
| Amazon.com |
|
2,81 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,04 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,39 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,24 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,20 % |
| Tesla Inc. |
|
1,18 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,04 % |
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Summe Top-Positionen
|
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24,17 %
|
