Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,19 % |
15,13 % |
18,30 % |
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Sharpe Ratio
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1,30 |
0,40 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,21 % |
-23,20 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
73,74 % |
| Japan |
|
5,33 % |
| Weitere Anteile |
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4,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,41 % |
| Kanada |
|
2,98 % |
| Frankreich |
|
2,55 % |
| Schweiz |
|
2,20 % |
| Deutschland |
|
2,14 % |
| Australien |
|
1,70 % |
| Niederlande |
|
1,06 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| IT |
|
26,07 % |
| Finanzen |
|
15,99 % |
| Konsum, zyklisch |
|
11,11 % |
| Industrie |
|
10,61 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
10,32 % |
| Kommunikation |
|
8,09 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,04 % |
| Energie |
|
3,73 % |
| Materialien |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
5,44 % |
| Nvidia |
|
4,70 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,25 % |
| Amazon.com |
|
2,96 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,83 % |
| Tesla Inc. |
|
1,66 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,58 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,46 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,37 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,97 % |
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Summe Top-Positionen
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26,22 %
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