Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,71 % |
12,44 % |
14,38 % |
15,28 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,16 |
1,21 |
0,73 |
0,82 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2026)
| USA |
|
70,88 % |
| Japan |
|
5,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,77 % |
| Kanada |
|
3,35 % |
| Frankreich |
|
2,60 % |
| Deutschland |
|
2,38 % |
| Schweiz |
|
2,36 % |
| Australien |
|
1,62 % |
| Niederlande |
|
1,39 % |
| Spanien |
|
1,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2026)
| Informationstechnologie |
|
26,05 % |
| Finanzen |
|
16,63 % |
| Industrie |
|
11,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,79 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,61 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,94 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,39 % |
| Energie |
|
3,67 % |
| Materialien |
|
3,44 % |
| Versorger |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2026)
Top Positionen (Stand: 31.01.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,46 % |
| Apple Inc. |
|
4,52 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,57 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,70 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,31 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,94 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,82 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,75 % |
| Tesla Inc. |
|
1,43 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,99 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,49 %
|
