Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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14,90 % |
13,46 % |
14,60 % |
15,38 % |
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Sharpe Ratio
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0,93 |
1,50 |
0,82 |
0,72 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
72,22 % |
| Japan |
|
5,37 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,56 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Frankreich |
|
2,64 % |
| Deutschland |
|
2,38 % |
| Schweiz |
|
2,22 % |
| Australien |
|
1,64 % |
| Niederlande |
|
1,20 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| Informationstechnologie |
|
27,15 % |
| Finanzen |
|
16,82 % |
| Industrie |
|
11,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,68 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,41 % |
| Energie |
|
3,46 % |
| Materialien |
|
3,21 % |
| Versorger |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Nvidia Corp. |
|
5,51 % |
| Apple Inc. |
|
4,72 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,51 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,64 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,00 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,82 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,76 % |
| Tesla Inc. |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,49 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,09 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,14 %
|
