Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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15,53 % |
15,73 % |
15,32 % |
15,59 % |
Sharpe Ratio
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0,35 |
0,29 |
0,84 |
0,54 |
Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
4
|
Max. Drawdown
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-16,54 % |
-19,28 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
USA |
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71,63 % |
Weitere Anteile |
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5,61 % |
Japan |
|
5,37 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
Kanada |
|
3,07 % |
Frankreich |
|
2,87 % |
Deutschland |
|
2,50 % |
Schweiz |
|
2,47 % |
Australien |
|
1,63 % |
Niederlande |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
IT |
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23,42 % |
Finanzen |
|
17,25 % |
Gesundheitsversorgung |
|
11,04 % |
Industrie |
|
11,02 % |
Konsum, zyklisch |
|
10,14 % |
Kommunikation |
|
7,87 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
6,44 % |
Energie |
|
4,12 % |
Materialien |
|
3,34 % |
Versorger |
|
2,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
Apple Inc. |
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4,88 % |
Nvidia |
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3,88 % |
Microsoft Corp. |
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3,87 % |
Amazon.com |
|
2,63 % |
Meta Platforms Inc. |
|
1,84 % |
Alphabet Inc A |
|
1,32 % |
Alphabet Inc C |
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1,14 % |
Broadcom Inc. |
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1,09 % |
Tesla Inc. |
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1,09 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,04 % |
Summe Top-Positionen
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22,78 %
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