Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,50 % |
15,11 % |
18,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,30 |
0,26 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,50 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
70,74 % |
| Japan |
|
6,17 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,74 % |
| Frankreich |
|
3,15 % |
| Kanada |
|
3,03 % |
| Schweiz |
|
2,50 % |
| Deutschland |
|
2,25 % |
| Australien |
|
1,90 % |
| Niederlande |
|
1,32 % |
| Dänemark |
|
0,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| IT |
|
23,97 % |
| Finanzwesen |
|
15,10 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,08 % |
| Industrie |
|
11,16 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,95 % |
| Kommunikation |
|
7,39 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,54 % |
| Energie |
|
4,22 % |
| Materialien |
|
3,79 % |
| Versorger |
|
2,35 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft Corp. |
|
4,62 % |
| Apple Inc. |
|
4,20 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,09 % |
| Amazon.com |
|
2,60 % |
| Meta Platforms Inc |
|
1,72 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,30 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,14 % |
| Eli Lilly |
|
0,96 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,91 % |
| Tesla Inc. |
|
0,91 % |
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Summe Top-Positionen
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|
21,45 %
|
