Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.06.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,92 % |
14,61 % |
14,85 % |
15,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
1,01 |
0,89 |
0,65 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-16,54 % |
-16,54 % |
-26,04 % |
-34,07 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
71,07 % |
| Weitere Anteile |
|
5,58 % |
| Japan |
|
5,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,75 % |
| Kanada |
|
3,22 % |
| Frankreich |
|
2,82 % |
| Deutschland |
|
2,63 % |
| Schweiz |
|
2,45 % |
| Australien |
|
1,73 % |
| Niederlande |
|
1,18 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| IT |
|
24,87 % |
| Finanzen |
|
17,15 % |
| Industrie |
|
11,45 % |
| Konsum, zyklisch |
|
10,40 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
9,76 % |
| Kommunikation |
|
8,22 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
6,36 % |
| Energie |
|
3,45 % |
| Materialien |
|
3,29 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| Nvidia Corp. |
|
4,55 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,48 % |
| Apple Inc. |
|
4,16 % |
| Amazon.com Inc. |
|
2,70 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,96 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,49 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,38 % |
| Tesla Inc. |
|
1,38 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,18 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,02 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,30 %
|
