Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,34 % |
19,99 % |
19,44 % |
18,34 % |
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Sharpe Ratio
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1,63 |
0,70 |
0,28 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-16,72 % |
-18,43 % |
-33,55 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Japan |
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99,52 % |
| Weitere Anteile |
|
0,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Industrie |
|
25,10 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
16,52 % |
| Finanzen |
|
15,39 % |
| Informationstechnologie |
|
13,51 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,98 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,33 % |
| Materialien |
|
4,96 % |
| Real Estate |
|
3,80 % |
| Versorger |
|
1,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Toyota Motor Corp. |
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3,54 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. |
|
3,18 % |
| Sony Corp. |
|
2,75 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,50 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc. |
|
2,05 % |
| Softbank |
|
1,87 % |
| Tokyo Electron |
|
1,71 % |
| Advantest Corp. |
|
1,67 % |
| Mizuho Financial |
|
1,58 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,39 % |
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Summe Top-Positionen
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22,24 %
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