Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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22,72 % |
19,86 % |
19,50 % |
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Sharpe Ratio
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0,19 |
-0,05 |
0,12 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-15,94 % |
-27,69 % |
-33,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Japan |
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98,83 % |
| Weitere Anteile |
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1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
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23,65 % |
| zyklische Konsumgüter |
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17,08 % |
| IT |
|
13,74 % |
| Finanzwesen |
|
13,01 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,66 % |
| Kommunikation |
|
6,28 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,13 % |
| Materialien |
|
5,36 % |
| Immobilien |
|
3,70 % |
| Versorger |
|
1,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Toyota Motor Corp. |
|
3,77 % |
| Hitachi, Ltd. |
|
2,49 % |
| Mitsubishi UFJ Financial |
|
2,48 % |
| Sony Corp. |
|
2,33 % |
| Recruit Holdings Co Ltd |
|
1,94 % |
| Keyence |
|
1,86 % |
| Sumitomo Mitsui Financial |
|
1,68 % |
| Tokyo Electron |
|
1,44 % |
| Tokio Marine Holdings, Inc. |
|
1,43 % |
| Shin Etsu Chemical LTD |
|
1,42 % |
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Summe Top-Positionen
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20,84 %
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