Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,15 % |
14,99 % |
15,03 % |
17,31 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,09 |
0,74 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
61,32 % |
| Japan |
|
5,53 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,41 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| China |
|
2,76 % |
| Schweiz |
|
2,24 % |
| Taiwan |
|
2,13 % |
| Deutschland |
|
2,04 % |
| Indien |
|
2,00 % |
| Frankreich |
|
1,86 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
17,73 % |
| Informationstechnologie |
|
16,27 % |
| Industrie |
|
14,70 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,47 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,30 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,56 % |
| Material |
|
6,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,12 % |
| Energie |
|
5,55 % |
| Real Estate |
|
2,89 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Nvidia |
|
2,06 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
2,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,86 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,60 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,16 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,53 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,48 % |
| VISA Inc. |
|
0,47 % |
| Procter & Gamble |
|
0,46 % |
| Walmart Inc. |
|
0,46 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,08 %
|
