Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.12.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,12 % |
13,62 % |
14,13 % |
16,72 % |
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Sharpe Ratio
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0,03 |
0,63 |
0,69 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| USA |
|
59,74 % |
| Japan |
|
5,57 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,37 % |
| Kanada |
|
3,31 % |
| China |
|
2,86 % |
| Taiwan |
|
2,40 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,03 % |
| Indien |
|
1,96 % |
| Frankreich |
|
1,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Informationstechnologie |
|
18,97 % |
| Finanzwesen |
|
16,84 % |
| Industrie |
|
14,84 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,48 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,92 % |
| Material |
|
6,25 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,24 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,60 % |
| Energie |
|
4,91 % |
| Versorger |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,60 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,20 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,00 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,77 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,87 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
0,58 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,56 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,52 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
0,51 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,48 % |
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Summe Top-Positionen
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12,09 %
|
