Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,31 % |
13,59 % |
18,95 % |
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Sharpe Ratio
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1,69 |
0,44 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,12 % |
-13,04 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
62,58 % |
| Japan |
|
5,47 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,29 % |
| Kanada |
|
3,04 % |
| China |
|
2,43 % |
| Indien |
|
2,43 % |
| Schweiz |
|
2,11 % |
| Taiwan |
|
2,09 % |
| Deutschland |
|
1,74 % |
| Australien |
|
1,69 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
17,42 % |
| Informationstechnologie |
|
16,53 % |
| Industrie |
|
15,10 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,22 % |
| Material |
|
6,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,35 % |
| Energie |
|
5,81 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,71 % |
| Real Estate |
|
2,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Nvidia |
|
2,06 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,99 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,99 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,47 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,01 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,50 % |
| Exxon Mobil |
|
0,48 % |
| Procter & Gamble |
|
0,47 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,46 % |
| Walmart Inc. |
|
0,46 % |
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Summe Top-Positionen
|
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10,89 %
|
