Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,32 % |
13,83 % |
14,30 % |
16,87 % |
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Sharpe Ratio
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0,24 |
0,66 |
0,75 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
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-19,86 % |
-19,86 % |
-19,86 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| USA |
|
60,22 % |
| Japan |
|
5,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,42 % |
| Kanada |
|
3,15 % |
| China |
|
2,88 % |
| Schweiz |
|
2,28 % |
| Taiwan |
|
2,22 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Indien |
|
2,08 % |
| Frankreich |
|
1,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
|
17,59 % |
| Informationstechnologie |
|
17,21 % |
| Industrie |
|
15,12 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,68 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,29 % |
| Material |
|
6,07 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,00 % |
| Energie |
|
5,16 % |
| Real Estate |
|
2,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| Nvidia Corp. |
|
2,51 % |
| AMAZON.COM INC |
|
2,29 % |
| Microsoft Corp. |
|
2,27 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,49 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,15 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,54 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,43 % |
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
0,42 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,41 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,41 % |
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Summe Top-Positionen
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|
11,92 %
|
