Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,10 % |
13,56 % |
18,99 % |
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Sharpe Ratio
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1,15 |
0,42 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,95 % |
-14,03 % |
-36,55 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
59,40 % |
| Japan |
|
6,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,43 % |
| Kanada |
|
2,86 % |
| Indien |
|
2,44 % |
| China |
|
2,30 % |
| Schweiz |
|
2,25 % |
| Taiwan |
|
2,20 % |
| Frankreich |
|
2,13 % |
| Deutschland |
|
1,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie |
|
16,96 % |
| Finanzwesen |
|
16,03 % |
| Industrie |
|
15,05 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,89 % |
| Material |
|
6,82 % |
| Energie |
|
6,67 % |
| Basiskonsumgüter |
|
6,27 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,07 % |
| Real Estate |
|
3,03 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft |
|
2,45 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,93 % |
| Facebook Inc. |
|
1,43 % |
| Nvidia |
|
1,15 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,03 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,54 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,49 % |
| Exxon |
|
0,48 % |
| J.P.Morgan |
|
0,45 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,43 % |
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Summe Top-Positionen
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|
10,38 %
|
