Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 16.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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13,84 % |
13,51 % |
14,50 % |
15,80 % |
Sharpe Ratio
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-0,38 |
-0,04 |
-0,26 |
-0,06 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
5
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Max. Drawdown
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-17,15 % |
-17,15 % |
-38,87 % |
-38,87 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
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Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Ja
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Wasser
|
Ja
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
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4
|
- Governance
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5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
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- Automobilindustrie
|
Nein
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- Chemie
|
Nein
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- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
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- Tierschutz
|
Nein
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- Umweltverhalten
|
Nein
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- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
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- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
China |
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20,30 % |
Indien |
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18,70 % |
Taiwan |
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13,70 % |
Brasilien |
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7,90 % |
Argentinien |
|
6,90 % |
Südafrika |
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5,80 % |
Mexiko |
|
5,10 % |
Hongkong |
|
4,70 % |
Vietnam |
|
4,70 % |
Korea, Republik (Südkorea) |
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2,60 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
Informationstechnologie |
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21,70 % |
Finanzen |
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21,40 % |
zyklische Konsumgüter |
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17,40 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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14,20 % |
Kommunikationsdienste |
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9,90 % |
Weitere Anteile |
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6,40 % |
Industrie |
|
5,70 % |
Gesundheit |
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3,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
Taiwan Semiconductor Manufact. |
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9,60 % |
Tencent Holdings Ltd. |
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6,30 % |
MercadoLibre, Inc. |
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5,90 % |
Delta Electronics Inc. |
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4,10 % |
Discovery Holding A |
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3,70 % |
Summe Top-Positionen
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29,60 %
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