Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,63 % |
15,81 % |
16,69 % |
16,63 % |
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Sharpe Ratio
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0,36 |
-0,11 |
0,53 |
0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-10,33 % |
-23,96 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Australien |
|
63,65 % |
| Hongkong |
|
18,15 % |
| Singapur |
|
15,80 % |
| Neuseeland |
|
1,79 % |
| Weitere Anteile |
|
0,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
43,51 % |
| Materialien |
|
11,41 % |
| Industrie |
|
9,04 % |
| Immobilien |
|
7,78 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
6,38 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,56 % |
| Kommunikation |
|
5,30 % |
| Versorger |
|
3,63 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,07 % |
| Energie |
|
2,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,90 % |
| BHP Group Ltd. |
|
6,72 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,50 % |
| CSL |
|
4,28 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,70 % |
| Westpac Bank |
|
3,70 % |
| National Australia Bank |
|
3,68 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,01 % |
| Wesfarmers |
|
2,86 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
41,35 %
|
