Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,62 % |
16,36 % |
18,71 % |
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Sharpe Ratio
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1,23 |
0,04 |
0,19 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-7,79 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2024)
| Australien |
|
68,90 % |
| Hongkong |
|
16,31 % |
| Singapur |
|
12,55 % |
| Neuseeland |
|
1,65 % |
| Weitere Anteile |
|
0,59 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2024)
| Finanzwesen |
|
40,33 % |
| Materialien |
|
13,19 % |
| Immobilien |
|
8,37 % |
| Industrie |
|
8,10 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,75 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,35 % |
| Kommunikation |
|
4,71 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,65 % |
| Versorger |
|
3,57 % |
| Energie |
|
2,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2024)
Top Positionen (Stand: 31.08.2024)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,37 % |
| Bhp Group Ltd |
|
7,41 % |
| CSL |
|
5,32 % |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD |
|
4,23 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,19 % |
| Westpac Bank |
|
3,88 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,28 % |
| Wesfarmers |
|
2,95 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
2,94 % |
| Macquarie Group |
|
2,81 % |
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Summe Top-Positionen
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45,38 %
|
