Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,51 % |
16,37 % |
18,73 % |
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Sharpe Ratio
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0,23 |
-0,01 |
0,10 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,67 % |
-23,96 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| Australien |
|
67,16 % |
| Hongkong |
|
17,84 % |
| Singapur |
|
13,21 % |
| Neuseeland |
|
1,56 % |
| Weitere Anteile |
|
0,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
41,69 % |
| Materialien |
|
13,34 % |
| Immobilien |
|
8,54 % |
| Industrie |
|
8,10 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
7,20 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,31 % |
| Kommunikation |
|
4,92 % |
| Versorger |
|
3,39 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
3,25 % |
| Energie |
|
2,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,31 % |
| BHP Group Ltd. |
|
7,52 % |
| CSL |
|
4,82 % |
| Aia Group Ltd |
|
4,68 % |
| National Australia Bank |
|
4,17 % |
| Westpac Bank |
|
3,87 % |
| ANZ Group Holdings |
|
3,26 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
3,09 % |
| Macquarie Group |
|
2,92 % |
| Wesfarmers |
|
2,65 % |
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Summe Top-Positionen
|
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45,29 %
|
