Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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16,04 % |
14,82 % |
15,75 % |
16,29 % |
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Sharpe Ratio
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1,35 |
0,41 |
0,27 |
0,52 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-15,53 % |
-18,24 % |
-25,63 % |
-39,37 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Australien |
|
62,11 % |
| Hongkong |
|
19,42 % |
| Singapur |
|
16,56 % |
| Neuseeland |
|
1,69 % |
| Weitere Anteile |
|
0,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Finanzen |
|
45,39 % |
| Materialien |
|
13,08 % |
| Industrie |
|
9,05 % |
| Real Estate |
|
7,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
7,38 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,03 % |
| Versorger |
|
3,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,71 % |
| Energie |
|
2,06 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,52 % |
| BHP Group Ltd. |
|
7,33 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,13 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
4,43 % |
| Westpac Bank |
|
4,19 % |
| National Australia Bank |
|
4,11 % |
| ANZ Group Holdings Ltd. |
|
3,44 % |
| HONGKONG EXCH & CLEARING |
|
2,99 % |
| Wesfarmers |
|
2,92 % |
| CSL |
|
2,66 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
45,72 %
|
