Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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11,27 % |
17,21 % |
21,14 % |
Sharpe Ratio
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2,06 |
0,48 |
0,66 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-9,99 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
USA |
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99,76 % |
Weitere Anteile |
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0,24 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
IT |
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29,10 % |
Finanzwesen |
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13,11 % |
Gesundheitsversorgung |
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12,26 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,29 % |
Kommunikation |
|
9,11 % |
Industrie |
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8,81 % |
Basiskonsumgüter |
|
6,14 % |
Energie |
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4,08 % |
Materialien |
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2,35 % |
Versorger |
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2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
Microsoft Corp. |
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6,83 % |
Apple Inc. |
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5,84 % |
Nvidia Corp. |
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5,04 % |
Amazon.com |
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3,78 % |
Alphabet, Inc. Class A |
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2,24 % |
Meta Platforms Inc |
|
2,24 % |
Alphabet, Inc. Class C |
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1,92 % |
Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
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1,71 % |
Eli Lilly |
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1,47 % |
Broadcom Inc. |
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1,35 % |
Summe Top-Positionen
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32,42 %
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