Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,85 % |
17,27 % |
21,21 % |
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Sharpe Ratio
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1,54 |
0,36 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
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3
|
3
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Max. Drawdown
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-9,99 % |
-24,62 % |
-33,81 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
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99,83 % |
| Weitere Anteile |
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0,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| IT |
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29,74 % |
| Finanzwesen |
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12,96 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
12,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,61 % |
| Kommunikation |
|
8,88 % |
| Industrie |
|
8,72 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
5,95 % |
| Energie |
|
3,71 % |
| Immobilien |
|
2,32 % |
| Materialien |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| Microsoft Corp. |
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7,17 % |
| Apple Inc. |
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6,16 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,56 % |
| Amazon.com |
|
3,75 % |
| Meta Platforms Inc |
|
2,54 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,91 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
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1,74 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,62 % |
| Eli Lilly |
|
1,40 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,33 % |
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Summe Top-Positionen
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32,18 %
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