Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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19,24 % |
17,54 % |
17,82 % |
18,85 % |
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Sharpe Ratio
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-0,35 |
-0,09 |
0,58 |
0,25 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-23,05 % |
-23,05 % |
-23,05 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
68,97 % |
| Japan |
|
6,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,42 % |
| Kanada |
|
3,01 % |
| Schweiz |
|
2,12 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Deutschland |
|
1,62 % |
| Frankreich |
|
1,58 % |
| Italien |
|
1,18 % |
| Schweden |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
19,48 % |
| Finanzwesen |
|
15,63 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,30 % |
| Informationstechnologie |
|
11,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,55 % |
| Real Estate |
|
8,16 % |
| Material |
|
7,37 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,10 % |
| Energie |
|
3,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Carvana |
|
0,32 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,20 % |
| Casey´s General Stores |
|
0,18 % |
| Insmed |
|
0,18 % |
| !Unum Provident |
|
0,17 % |
| Baxter |
|
0,17 % |
| Jabil Circuit |
|
0,17 % |
| Icon Plc. Spons. ADR |
|
0,16 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,16 % |
| Sun Communities |
|
0,16 % |
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Summe Top-Positionen
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1,87 %
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