Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,68 % |
16,04 % |
17,63 % |
18,43 % |
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Sharpe Ratio
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-0,23 |
0,03 |
0,77 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,69 % |
-14,85 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
70,06 % |
| Japan |
|
6,16 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,30 % |
| Kanada |
|
2,94 % |
| Schweiz |
|
2,04 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Deutschland |
|
1,51 % |
| Frankreich |
|
1,46 % |
| Italien |
|
1,12 % |
| Schweden |
|
0,88 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrie |
|
19,41 % |
| Finanzwesen |
|
15,55 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,54 % |
| Informationstechnologie |
|
11,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,57 % |
| Real Estate |
|
7,66 % |
| Material |
|
7,41 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,88 % |
| Energie |
|
4,07 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Carvana |
|
0,33 % |
| Twilio Inc. A |
|
0,26 % |
| CF Industries Holdings Inc. |
|
0,17 % |
| DOCUSIGN INC |
|
0,17 % |
| Jabil Circuit |
|
0,17 % |
| Masco |
|
0,17 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,17 % |
| TAPESTRY INC |
|
0,17 % |
| Insmed |
|
0,16 % |
| Sharkninja Inc |
|
0,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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1,93 %
|
