Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,14 % |
16,46 % |
21,52 % |
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Sharpe Ratio
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0,74 |
0,19 |
0,33 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,63 % |
-17,01 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
69,39 % |
| Japan |
|
6,39 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,48 % |
| Kanada |
|
3,13 % |
| Australien |
|
2,06 % |
| Schweiz |
|
2,06 % |
| Frankreich |
|
1,57 % |
| Deutschland |
|
1,55 % |
| Italien |
|
1,11 % |
| Schweden |
|
0,85 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrie |
|
19,86 % |
| Finanzwesen |
|
15,48 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,15 % |
| Informationstechnologie |
|
10,65 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,37 % |
| Real Estate |
|
8,36 % |
| Material |
|
7,47 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,85 % |
| Energie |
|
4,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,05 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Carvana |
|
0,34 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,17 % |
| CAVA Group, Inc. |
|
0,16 % |
| Natera Inc |
|
0,16 % |
| Snap-On |
|
0,16 % |
| Toll Brothers |
|
0,16 % |
| Coherent |
|
0,15 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,15 % |
| Incyte |
|
0,15 % |
| United Therapeutics |
|
0,15 % |
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Summe Top-Positionen
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1,75 %
|
