Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,07 % |
16,32 % |
21,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 |
0,23 |
0,35 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,63 % |
-14,89 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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70,97 % |
| Japan |
|
6,18 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,32 % |
| Kanada |
|
2,97 % |
| Schweiz |
|
1,94 % |
| Australien |
|
1,91 % |
| Deutschland |
|
1,41 % |
| Frankreich |
|
1,39 % |
| Italien |
|
1,03 % |
| Schweden |
|
0,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Industrie |
|
19,71 % |
| Finanzwesen |
|
15,95 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,47 % |
| Informationstechnologie |
|
11,01 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,35 % |
| Real Estate |
|
7,97 % |
| Material |
|
7,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,80 % |
| Energie |
|
4,23 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,79 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Carvana |
|
0,34 % |
| Natera Inc |
|
0,21 % |
| Affirm Holdings |
|
0,18 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,18 % |
| SoFi Technologies Inc |
|
0,18 % |
| Twilio Inc. A |
|
0,18 % |
| Toll Brothers |
|
0,17 % |
| CAVA Group, Inc. |
|
0,16 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,16 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,16 % |
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Summe Top-Positionen
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1,92 %
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