Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,04 % |
16,68 % |
21,47 % |
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Sharpe Ratio
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1,60 |
0,13 |
0,38 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,63 % |
-17,01 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
68,40 % |
| Japan |
|
6,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,82 % |
| Kanada |
|
3,04 % |
| Australien |
|
2,14 % |
| Schweiz |
|
2,09 % |
| Frankreich |
|
1,56 % |
| Deutschland |
|
1,55 % |
| Italien |
|
1,11 % |
| Schweden |
|
0,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Industrie |
|
19,90 % |
| Finanzwesen |
|
14,78 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,21 % |
| Informationstechnologie |
|
10,82 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,36 % |
| Real Estate |
|
8,47 % |
| Material |
|
7,48 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,98 % |
| Energie |
|
4,39 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Carvana |
|
0,23 % |
| United Continental |
|
0,20 % |
| NRG Energy |
|
0,19 % |
| Nutanix Inc |
|
0,18 % |
| Insulet Corp. |
|
0,17 % |
| Stanley Black & Decker |
|
0,17 % |
| Tenet Healthcare |
|
0,17 % |
| Toll Brothers |
|
0,17 % |
| Idex Corp. |
|
0,16 % |
| Pentair Finance |
|
0,16 % |
|
Summe Top-Positionen
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1,80 %
|
