Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
12,36 % |
16,10 % |
21,30 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,71 |
0,17 |
0,36 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-11,69 % |
-18,07 % |
-40,64 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA |
|
66,37 % |
| Japan |
|
7,44 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
3,37 % |
| Australien |
|
2,31 % |
| Schweiz |
|
2,22 % |
| Deutschland |
|
1,70 % |
| Frankreich |
|
1,60 % |
| Italien |
|
1,17 % |
| Schweden |
|
0,95 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
| Industrie |
|
19,82 % |
| Finanzwesen |
|
14,49 % |
| Verbrauchsgüter |
|
13,12 % |
| Informationstechnologie |
|
10,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,98 % |
| Real Estate |
|
8,21 % |
| Material |
|
7,56 % |
| Energie |
|
5,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,68 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,08 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| NRG Energy |
|
0,20 % |
| Nutanix Inc |
|
0,18 % |
| XPO LOGISTICS INC |
|
0,18 % |
| Medpace Holdings |
|
0,17 % |
| Comfort Systems USA Inc. |
|
0,16 % |
| Core & Main Inc. |
|
0,16 % |
| Flextronics |
|
0,16 % |
| Healthpeak Properties |
|
0,16 % |
| Toll Brothers |
|
0,16 % |
| Wingstop Inc |
|
0,16 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
1,69 %
|
