Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,80 % |
15,16 % |
16,65 % |
17,25 % |
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Sharpe Ratio
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0,10 |
-0,04 |
0,64 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-14,46 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
99,42 % |
| Kanada |
|
0,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Industrieuntern. |
|
17,79 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,15 % |
| Versorgungsindustrie |
|
16,66 % |
| Finanzwerte |
|
10,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,90 % |
| Grundstoffe |
|
7,59 % |
| Informationstechnologie |
|
5,85 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
5,25 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,32 % |
| Energie |
|
3,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Verizon Communications |
|
3,15 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,57 % |
| Chevron Corp. |
|
1,96 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,84 % |
| Consolidated Edison |
|
1,84 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,80 % |
| Wec Energy Group |
|
1,71 % |
| Edison International |
|
1,68 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,67 % |
| Exxon Mobil |
|
1,64 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
19,86 %
|
