Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,96 % |
14,35 % |
16,99 % |
17,03 % |
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Sharpe Ratio
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0,14 |
0,08 |
0,71 |
0,48 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-9,84 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
99,42 % |
| Kanada |
|
0,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrieuntern. |
|
18,06 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,09 % |
| Versorgungsindustrie |
|
16,01 % |
| Finanzwerte |
|
10,58 % |
| Grundstoffe |
|
7,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,76 % |
| Informationstechnologie |
|
6,27 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
5,20 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,70 % |
| Energie |
|
3,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Verizon Communications |
|
2,95 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,49 % |
| Chevron Corp. |
|
1,83 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,81 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,74 % |
| Consolidated Edison |
|
1,67 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,65 % |
| Wec Energy Group |
|
1,65 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,54 % |
| Edison International |
|
1,53 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,86 %
|
