Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,33 % |
14,46 % |
21,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,82 |
0,21 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-9,84 % |
-15,33 % |
-36,36 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
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99,48 % |
| Kanada |
|
0,52 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Industrieuntern. |
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18,65 % |
| Basiskonsumgüter |
|
17,05 % |
| Versorgungsindustrie |
|
15,50 % |
| Finanzwerte |
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10,93 % |
| Grundstoffe |
|
8,02 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,56 % |
| Informationstechnologie |
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6,31 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
5,07 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,66 % |
| Energie |
|
3,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Verizon Communications |
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2,77 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,45 % |
| Chevron Corp. |
|
1,77 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,63 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,61 % |
| Consolidated Edison |
|
1,58 % |
| Wec Energy Group |
|
1,58 % |
| Edison International |
|
1,56 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,55 % |
| Exxon Mobil |
|
1,48 % |
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Summe Top-Positionen
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17,98 %
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