Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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10,96 % |
14,81 % |
21,08 % |
Sharpe Ratio
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0,36 |
0,15 |
0,32 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-13,20 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
Basiskonsumgüter |
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17,91 % |
Versorgungsindustrie |
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17,86 % |
Industrieuntern. |
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17,71 % |
Finanzwerte |
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11,41 % |
Grundstoffe |
|
8,44 % |
Gesundheitswesen |
|
7,02 % |
Informationstechnologie |
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6,75 % |
langlebige Konsumgüter |
|
4,99 % |
Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,66 % |
Energie |
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3,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
Realty Income Corp. |
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2,60 % |
Southern |
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1,96 % |
Edison International |
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1,86 % |
Xcel Energy |
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1,86 % |
Chevron |
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1,83 % |
T Rowe Price Group Inc. |
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1,82 % |
NextEra Energy |
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1,73 % |
Kimberly-Clark |
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1,71 % |
Consolidated Edison |
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1,69 % |
Kenvue Inc. |
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1,69 % |
Summe Top-Positionen
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18,75 %
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