Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
10,30 % |
14,50 % |
20,97 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,40 |
0,11 |
0,27 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,93 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Industrieuntern. |
|
18,85 % |
| Basiskonsumgüter |
|
18,43 % |
| Versorgungsindustrie |
|
16,53 % |
| Finanzwerte |
|
10,58 % |
| Grundstoffe |
|
8,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,68 % |
| Informationstechnologie |
|
6,18 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
5,29 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,34 % |
| Energie |
|
3,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Realty Income Corp. |
|
2,35 % |
| Chevron |
|
2,20 % |
| Kenvue Inc. |
|
1,78 % |
| Edison International |
|
1,73 % |
| Xcel Energy |
|
1,73 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,70 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,69 % |
| Wec Energy Group |
|
1,69 % |
| Archer Daniels Midland |
|
1,61 % |
| Exxon Mobil |
|
1,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,07 %
|
