Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 10.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
|
14,30 % |
14,34 % |
15,24 % |
17,28 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
0,33 |
0,70 |
0,51 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-14,46 % |
-15,33 % |
-15,33 % |
-36,41 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2025)
| USA |
|
99,50 % |
| Kanada |
|
0,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2025)
| Industrieuntern. |
|
20,40 % |
| Basiskonsumgüter |
|
15,88 % |
| Versorgungsindustrie |
|
14,38 % |
| Finanzwerte |
|
10,87 % |
| Informationstechnologie |
|
8,38 % |
| Grundstoffe |
|
8,26 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,55 % |
| Immobilienaktiengesellschaften |
|
4,89 % |
| langlebige Konsumgüter |
|
4,80 % |
| Energie |
|
3,18 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2025)
Top Positionen (Stand: 30.06.2025)
| Microchip Technology |
|
2,42 % |
| Verizon Communications |
|
2,40 % |
| Realty Income Corp. |
|
2,19 % |
| Target |
|
1,83 % |
| Chevron Corp. |
|
1,70 % |
| Texas Instruments |
|
1,64 % |
| Archer Daniels Midland |
|
1,40 % |
| Eversource Energy |
|
1,39 % |
| Kimberly-Clark |
|
1,36 % |
| Pepsico |
|
1,33 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
17,66 %
|
