Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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18,57 % |
16,29 % |
15,91 % |
17,82 % |
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Sharpe Ratio
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-0,10 |
0,19 |
0,73 |
0,41 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-21,20 % |
-21,20 % |
-21,20 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
71,19 % |
| Japan |
|
5,75 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,45 % |
| Kanada |
|
2,97 % |
| Schweiz |
|
2,62 % |
| Deutschland |
|
2,26 % |
| Frankreich |
|
1,61 % |
| Australien |
|
1,44 % |
| Niederlande |
|
1,42 % |
| Schweden |
|
1,27 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Informationstechnologie |
|
20,35 % |
| Finanzwesen |
|
19,72 % |
| Industrie |
|
14,04 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,38 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,17 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,69 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,50 % |
| Material |
|
3,97 % |
| Real Estate |
|
2,97 % |
| Energie |
|
1,87 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,34 % |
| Nvidia |
|
3,65 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,47 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,78 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,60 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,96 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,88 % |
| VISA Inc. |
|
0,80 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,75 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,75 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,98 %
|
