Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,73 % |
15,13 % |
19,50 % |
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Sharpe Ratio
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2,28 |
0,38 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,11 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
69,93 % |
| Japan |
|
5,96 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,61 % |
| Kanada |
|
2,98 % |
| Schweiz |
|
2,69 % |
| Deutschland |
|
2,17 % |
| Frankreich |
|
1,69 % |
| Niederlande |
|
1,55 % |
| Australien |
|
1,54 % |
| Schweden |
|
1,23 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Informationstechnologie |
|
20,77 % |
| Finanzwesen |
|
18,15 % |
| Industrie |
|
14,30 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,60 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,21 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,12 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,56 % |
| Material |
|
4,41 % |
| Real Estate |
|
3,25 % |
| Energie |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
5,41 % |
| Nvidia |
|
3,55 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,23 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,82 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,49 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,92 % |
| Alphabet Inc C |
|
0,89 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,77 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
0,70 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,63 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
18,41 %
|
