Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,24 % |
14,52 % |
15,47 % |
17,34 % |
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Sharpe Ratio
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0,17 |
0,35 |
0,98 |
0,49 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
5
|
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Max. Drawdown
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-11,54 % |
-15,20 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
4,0
|
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
72,17 % |
| Japan |
|
5,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,34 % |
| Kanada |
|
2,99 % |
| Schweiz |
|
2,49 % |
| Deutschland |
|
2,08 % |
| Frankreich |
|
1,55 % |
| Australien |
|
1,47 % |
| Niederlande |
|
1,41 % |
| Schweden |
|
1,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Halbleiter |
|
6,25 % |
| Banken |
|
5,92 % |
| Medien & Fotografie |
|
5,87 % |
| Einzelhandel |
|
5,81 % |
| Technologie |
|
5,60 % |
| Finanzen |
|
5,27 % |
| Versicherungen |
|
5,07 % |
| Software |
|
5,02 % |
| Maschinenbau |
|
3,91 % |
| Pharmazeutik, Kosm. & med. Produkte |
|
3,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
5,20 % |
| Nvidia |
|
3,49 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,54 % |
| Amazon.com |
|
1,99 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,66 % |
| Alphabet Inc A |
|
1,15 % |
| Alphabet Inc C |
|
1,04 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,76 % |
| Walmart Inc. |
|
0,73 % |
| VISA Inc. |
|
0,70 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
19,26 %
|
