Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,67 % |
14,67 % |
19,52 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 |
0,41 |
0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,54 % |
-18,48 % |
-35,09 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
|
Ja
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Biologische Diversität
|
Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
0
|
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Gesamt
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4,0
|
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Ja
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
| USA |
|
69,46 % |
| Japan |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,52 % |
| Kanada |
|
2,76 % |
| Schweiz |
|
2,68 % |
| Deutschland |
|
2,33 % |
| Frankreich |
|
1,98 % |
| Niederlande |
|
1,76 % |
| Australien |
|
1,42 % |
| Schweden |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
| Informationstechnologie |
|
20,68 % |
| Finanzwesen |
|
17,28 % |
| Industrie |
|
14,92 % |
| Verbrauchsgüter |
|
11,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,36 % |
| Kommunikationsdienste |
|
7,55 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,54 % |
| Material |
|
4,41 % |
| Real Estate |
|
2,98 % |
| Energie |
|
2,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
4,55 % |
| Facebook Inc. |
|
2,53 % |
| Nvidia |
|
2,43 % |
| Microsoft |
|
2,01 % |
| AMAZON.COM INC |
|
1,30 % |
| Alphabet Inc A |
|
0,88 % |
| Alphabet Inc |
|
0,86 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,77 % |
| Johnson & Johnson |
|
0,76 % |
| Unitedhealth Group |
|
0,68 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
16,77 %
|
