Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,50 % |
11,26 % |
14,13 % |
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Sharpe Ratio
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1,41 |
0,07 |
0,27 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-3,95 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Schweiz |
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18,88 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,03 % |
| Deutschland |
|
13,25 % |
| Frankreich |
|
12,37 % |
| Spanien |
|
8,54 % |
| Niederlande |
|
6,90 % |
| Italien |
|
5,99 % |
| Finnland |
|
4,78 % |
| Belgien |
|
4,18 % |
| Dänemark |
|
3,77 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Gesundheitsversorgung |
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17,86 % |
| Finanzwesen |
|
17,18 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,13 % |
| Industrie |
|
13,11 % |
| Kommunikation |
|
8,40 % |
| Versorger |
|
7,85 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,84 % |
| Materialien |
|
5,65 % |
| Energie |
|
4,43 % |
| IT |
|
2,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Deutsche Telekom |
|
1,71 % |
| Iberdrola, S.A. |
|
1,71 % |
| Swisscom AG Reg. |
|
1,66 % |
| Unilever PLC |
|
1,66 % |
| SAP |
|
1,63 % |
| Sanofi |
|
1,63 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,62 % |
| Novartis AG |
|
1,55 % |
| Roche Holdings AG |
|
1,53 % |
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Summe Top-Positionen
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14,70 %
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