Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,54 % |
11,22 % |
14,17 % |
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Sharpe Ratio
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1,39 |
0,24 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,89 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| Schweiz |
|
18,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
17,02 % |
| Frankreich |
|
13,15 % |
| Deutschland |
|
12,82 % |
| Spanien |
|
8,22 % |
| Niederlande |
|
7,17 % |
| Italien |
|
6,07 % |
| Finnland |
|
4,69 % |
| Dänemark |
|
4,09 % |
| Belgien |
|
3,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Gesundheitsversorgung |
|
17,54 % |
| Finanzwesen |
|
17,01 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
15,48 % |
| Industrie |
|
13,48 % |
| Kommunikation |
|
8,10 % |
| Versorger |
|
7,16 % |
| Materialien |
|
5,61 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,54 % |
| Energie |
|
5,34 % |
| IT |
|
2,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Nestle SA |
|
1,53 % |
| GlaxoSmithKline PLC |
|
1,52 % |
| SWISSCOM AG NAM. |
|
1,52 % |
| Zurich Insurance Group |
|
1,52 % |
| BAE Systems |
|
1,51 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,51 % |
| Industria De Diseno Textil |
|
1,51 % |
| Novartis AG (ADR) |
|
1,51 % |
| Unilever PLC |
|
1,51 % |
| Sanofi |
|
1,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
15,14 %
|
