Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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7,90 % |
11,27 % |
14,17 % |
Sharpe Ratio
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0,99 |
0,44 |
0,35 |
Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-7,09 % |
-19,51 % |
-30,66 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Schweiz |
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19,24 % |
Vereinigtes Königreich |
|
17,80 % |
Frankreich |
|
13,07 % |
Deutschland |
|
12,70 % |
Spanien |
|
7,90 % |
Niederlande |
|
6,66 % |
Italien |
|
6,27 % |
Belgien |
|
4,32 % |
Dänemark |
|
4,24 % |
Finnland |
|
4,22 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Gesundheitsversorgung |
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19,44 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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16,14 % |
Finanzwesen |
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14,43 % |
Industrie |
|
13,53 % |
Kommunikation |
|
7,87 % |
Versorger |
|
7,62 % |
Materialien |
|
6,40 % |
zyklische Konsumgüter |
|
6,12 % |
Energie |
|
3,97 % |
IT |
|
2,55 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
GlaxoSmithKline PLC |
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1,74 % |
BAE Systems |
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1,71 % |
Wolters Kluwer |
|
1,70 % |
UCB SA |
|
1,68 % |
FERRARI NV |
|
1,67 % |
Industria De Diseno Textil |
|
1,64 % |
Lair Liquide Societe Anonyme Pour |
|
1,58 % |
Zurich Insurance Group |
|
1,57 % |
SAP |
|
1,55 % |
Novartis |
|
1,54 % |
Summe Top-Positionen
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16,38 %
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