Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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8,05 % |
9,86 % |
10,60 % |
11,31 % |
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Sharpe Ratio
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1,20 |
0,33 |
0,78 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-6,28 % |
-17,69 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
68,25 % |
| Japan |
|
10,31 % |
| Schweiz |
|
4,81 % |
| Kanada |
|
3,11 % |
| Deutschland |
|
2,80 % |
| Spanien |
|
1,49 % |
| Frankreich |
|
1,48 % |
| Hongkong |
|
1,36 % |
| Singapur |
|
1,14 % |
| Niederlande |
|
0,96 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| IT |
|
21,39 % |
| Finanzwesen |
|
15,95 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,69 % |
| Kommunikation |
|
11,95 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,83 % |
| Industrie |
|
8,05 % |
| Versorger |
|
5,81 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,61 % |
| Energie |
|
2,84 % |
| Materialien |
|
1,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Deutsche Telekom |
|
1,55 % |
| Walmart Inc. |
|
1,52 % |
| T-Mobile US |
|
1,45 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,42 % |
| Roper Technologies, Inc. |
|
1,42 % |
| Republic Services |
|
1,35 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,33 % |
| McKesson Corp |
|
1,30 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,18 % |
| Southern Company |
|
1,14 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,66 %
|
