Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,15 % |
10,48 % |
10,40 % |
11,48 % |
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Sharpe Ratio
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1,26 |
0,31 |
0,71 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-16,03 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
68,39 % |
| Japan |
|
9,80 % |
| Schweiz |
|
4,96 % |
| Kanada |
|
3,00 % |
| Deutschland |
|
2,82 % |
| Frankreich |
|
1,58 % |
| Spanien |
|
1,55 % |
| Hongkong |
|
1,41 % |
| Singapur |
|
1,15 % |
| Niederlande |
|
0,98 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| IT |
|
19,27 % |
| Finanzwesen |
|
17,01 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,50 % |
| Kommunikation |
|
12,62 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,81 % |
| Industrie |
|
8,12 % |
| Versorger |
|
6,15 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,65 % |
| Energie |
|
2,95 % |
| Materialien |
|
1,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Deutsche Telekom |
|
1,64 % |
| T-Mobile US |
|
1,60 % |
| Republic Services |
|
1,45 % |
| McKesson Corp |
|
1,43 % |
| Roper Technologies, Inc. |
|
1,41 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,31 % |
| Walmart Inc. |
|
1,31 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,29 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,28 % |
| Southern Company |
|
1,21 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
13,93 %
|
