Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,05 % |
10,16 % |
13,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 |
0,14 |
0,31 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-6,98 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
65,69 % |
| Japan |
|
10,87 % |
| Schweiz |
|
6,26 % |
| Kanada |
|
3,34 % |
| Deutschland |
|
2,29 % |
| Spanien |
|
1,91 % |
| Frankreich |
|
1,85 % |
| Hongkong |
|
1,47 % |
| Singapur |
|
1,05 % |
| Niederlande |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| IT |
|
18,84 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,85 % |
| Finanzwesen |
|
16,63 % |
| Kommunikation |
|
11,83 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,38 % |
| Industrie |
|
8,68 % |
| Versorger |
|
5,73 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,19 % |
| Energie |
|
2,88 % |
| Materialien |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Waste Management, Inc. |
|
1,53 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,49 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,45 % |
| Roper Technologies Inc |
|
1,44 % |
| McKesson Corp |
|
1,43 % |
| Walmart Inc. |
|
1,37 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,36 % |
| Novartis AG (ADR) |
|
1,32 % |
| Pepsico |
|
1,30 % |
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Summe Top-Positionen
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12,69 %
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