Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,18 % |
8,88 % |
9,92 % |
11,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,49 |
0,93 |
0,58 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2025)
| USA |
|
67,64 % |
| Japan |
|
10,09 % |
| Schweiz |
|
3,60 % |
| Kanada |
|
3,56 % |
| Deutschland |
|
2,91 % |
| Frankreich |
|
2,21 % |
| Hongkong |
|
1,52 % |
| Singapur |
|
1,33 % |
| Spanien |
|
1,28 % |
| Niederlande |
|
1,05 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2025)
| IT |
|
21,65 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
14,64 % |
| Finanzwesen |
|
13,86 % |
| Kommunikation |
|
12,74 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,36 % |
| Industrie |
|
7,76 % |
| Versorger |
|
7,26 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,94 % |
| Energie |
|
3,51 % |
| Materialien |
|
1,23 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2025)
Top Positionen (Stand: 30.09.2025)
| Cencora Inc. |
|
1,46 % |
| AT&T |
|
1,45 % |
| McKesson Corp |
|
1,43 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,43 % |
| Duke Energy |
|
1,42 % |
| Southern Company |
|
1,39 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,36 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,34 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,31 % |
| T-Mobile US |
|
1,29 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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13,88 %
|
