Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 11.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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9,86 % |
8,31 % |
9,70 % |
11,20 % |
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Sharpe Ratio
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0,31 |
1,00 |
0,53 |
0,63 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
65,83 % |
| Japan |
|
10,95 % |
| Kanada |
|
3,81 % |
| Schweiz |
|
3,80 % |
| Frankreich |
|
2,53 % |
| Deutschland |
|
1,84 % |
| Hongkong |
|
1,51 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,45 % |
| Spanien |
|
1,41 % |
| Singapur |
|
1,31 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
20,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,76 % |
| Finanzen |
|
13,95 % |
| Kommunikationsdienste |
|
11,97 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,79 % |
| Industrie |
|
8,17 % |
| Versorger |
|
7,67 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,84 % |
| Energie |
|
4,01 % |
| Materialien |
|
1,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,53 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,49 % |
| Cencora Inc. |
|
1,48 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
1,46 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,44 % |
| Southern Company |
|
1,38 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,34 % |
| AT&T |
|
1,32 % |
| Novartis AG |
|
1,32 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,20 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
13,96 %
|
