Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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7,29 % |
10,22 % |
13,62 % |
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Sharpe Ratio
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1,15 |
0,10 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-5,33 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
65,42 % |
| Japan |
|
10,68 % |
| Schweiz |
|
6,35 % |
| Kanada |
|
3,38 % |
| Deutschland |
|
2,56 % |
| Spanien |
|
1,98 % |
| Frankreich |
|
1,74 % |
| Hongkong |
|
1,41 % |
| Singapur |
|
1,17 % |
| Niederlande |
|
0,84 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| IT |
|
19,85 % |
| Finanzwesen |
|
16,52 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
16,39 % |
| Kommunikation |
|
12,11 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
11,14 % |
| Industrie |
|
8,41 % |
| Versorger |
|
5,81 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,34 % |
| Energie |
|
2,49 % |
| Materialien |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| T-Mobile US |
|
1,73 % |
| Motorola Solutions Inc |
|
1,67 % |
| Walmart Inc. |
|
1,53 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,42 % |
| Waste Management, Inc. |
|
1,37 % |
| Roper Technologies, Inc. |
|
1,36 % |
| Deutsche Telekom |
|
1,35 % |
| Novartis AG |
|
1,35 % |
| Republic Services |
|
1,24 % |
| Southern Company |
|
1,22 % |
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Summe Top-Positionen
|
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14,24 %
|
