Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 26.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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10,08 % |
8,36 % |
9,80 % |
11,24 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 |
0,76 |
0,47 |
0,69 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-7,37 % |
-7,37 % |
-18,82 % |
-29,30 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
66,94 % |
| Japan |
|
10,57 % |
| Schweiz |
|
3,73 % |
| Kanada |
|
3,71 % |
| Deutschland |
|
2,46 % |
| Frankreich |
|
2,23 % |
| Hongkong |
|
1,54 % |
| Singapur |
|
1,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
1,15 % |
| Spanien |
|
1,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
22,64 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,94 % |
| Finanzen |
|
14,34 % |
| Kommunikationsdienste |
|
12,18 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,75 % |
| Industrie |
|
7,58 % |
| Versorger |
|
7,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
5,89 % |
| Energie |
|
3,43 % |
| Materialien |
|
0,92 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Johnson & Johnson |
|
1,54 % |
| Cisco Systems, Inc. |
|
1,47 % |
| Cencora Inc. |
|
1,41 % |
| DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT |
|
1,37 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,37 % |
| !McKesson Corp. |
|
1,33 % |
| AT&T |
|
1,30 % |
| Exxon Mobil Corp. |
|
1,30 % |
| Southern Company |
|
1,30 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,22 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
13,61 %
|
