Dimensional World Allocation 40/60 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,35 % | 5,60 % | 5,93 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,22 | 0,01 | 0,77 | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 4 | n.v. |
| Max. Drawdown | -5,34 % | -6,86 % | -9,49 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi | 26,29 % | |
| Dimensional Funds - World Equity GBP Distributing | 17,96 % | |
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis | 17,90 % | |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income | 17,89 % | |
| Dimensional Funds - Global Core Equity Fund GBP Dis | 17,33 % | |
| Dimensional Funds - Emerging Markets Core Equity Fund GBP Inc | 2,40 % | |
| ICS - Institutional Sterling Government Liquidity Fund (Core DIST) | 0,22 % | |
| Summe Top-Positionen | 99,99 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional World Allocation 40/60 Fund EUR Acc |
| ISIN | IE00B8Y02V60 |
| WKN | A1W511 |
| Aktueller Kurs | 13,65 (03.04.2025) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvermögen | 1,27 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,30 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |