Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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5,54 % |
8,05 % |
10,42 % |
Sharpe Ratio
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1,63 |
0,28 |
0,49 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-4,85 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
USA |
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35,49 % |
Irland |
|
35,48 % |
Vereinigtes Königreich |
|
7,08 % |
Japan |
|
3,64 % |
Kanada |
|
1,79 % |
Indien |
|
1,60 % |
China |
|
1,48 % |
Taiwan |
|
1,38 % |
Schweiz |
|
1,31 % |
Frankreich |
|
1,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
Finanzwesen |
|
9,69 % |
Informationstechnologie |
|
9,55 % |
Industrie |
|
9,03 % |
Verbrauchsgüter |
|
6,90 % |
Gesundheitswesen |
|
5,35 % |
Energie |
|
4,50 % |
Material |
|
4,16 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,99 % |
Kommunikationsdienste |
|
3,66 % |
Real Estate |
|
1,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,94 % |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
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16,85 % |
Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
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4,91 % |
Microsoft |
|
1,25 % |
APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
0,98 % |
Nvidia |
|
0,92 % |
AMAZON.COM INC |
|
0,77 % |
Facebook Inc. |
|
0,72 % |
Exxon |
|
0,42 % |
Summe Top-Positionen
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44,76 %
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