Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,82 % |
8,24 % |
10,55 % |
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Sharpe Ratio
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1,65 |
0,31 |
0,46 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,74 % |
-9,95 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
38,30 % |
| Irland |
|
34,76 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,87 % |
| Japan |
|
3,33 % |
| Kanada |
|
1,80 % |
| Indien |
|
1,48 % |
| China |
|
1,39 % |
| Schweiz |
|
1,29 % |
| Taiwan |
|
1,25 % |
| Deutschland |
|
1,04 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
10,72 % |
| Informationstechnologie |
|
10,12 % |
| Industrie |
|
9,12 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,51 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,89 % |
| Material |
|
3,80 % |
| Energie |
|
3,54 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,45 % |
| Real Estate |
|
1,84 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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17,63 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,54 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,87 % |
| Nvidia |
|
1,46 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,24 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,13 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,94 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,55 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,33 % |
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Summe Top-Positionen
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44,69 %
|
