Dimensional World Allocation 60/40 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,38 % | 8,12 % | 8,60 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | 0,10 | 0,20 | 0,92 | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Max. Drawdown | -6,09 % | -9,02 % | -11,28 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis | 17,88 % | |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi | 16,81 % | |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income | 4,88 % | |
| Nvidia | 1,24 % | |
| Microsoft Corp. | 1,19 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 1,13 % | |
| AMAZON.COM INC | 1,05 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,65 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,35 % | |
| Summe Top-Positionen | 45,18 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR |
| ISIN | IE00B9L4YR86 |
| WKN | A1W51Z |
| Aktueller Kurs | 16,26 (01.04.2025) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Enthaltene Positionen | 11.000 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvermögen | 4,18 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,33 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |