Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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6,75 % |
8,27 % |
10,53 % |
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Sharpe Ratio
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1,29 |
0,25 |
0,45 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-4,74 % |
-11,28 % |
-24,16 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
36,59 % |
| Irland |
|
35,71 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,99 % |
| Japan |
|
3,37 % |
| Kanada |
|
1,78 % |
| Indien |
|
1,56 % |
| China |
|
1,45 % |
| Schweiz |
|
1,35 % |
| Taiwan |
|
1,29 % |
| Frankreich |
|
1,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
10,27 % |
| Informationstechnologie |
|
9,96 % |
| Industrie |
|
8,91 % |
| Verbrauchsgüter |
|
6,80 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,60 % |
| Material |
|
3,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,90 % |
| Energie |
|
3,48 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,36 % |
| Real Estate |
|
1,85 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis |
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18,04 % |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi |
|
16,99 % |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income |
|
4,98 % |
| Nvidia |
|
1,44 % |
| Microsoft Corp. |
|
1,23 % |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 |
|
1,12 % |
| AMAZON.COM INC |
|
0,87 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
0,56 % |
| Exxon Mobil |
|
0,34 % |
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Summe Top-Positionen
|
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45,57 %
|
