Dimensional World Allocation 60/40 Fund
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,27 % | 9,05 % | 8,89 % | n.v. |
| Sharpe Ratio | -0,19 | 0,07 | 0,68 | n.v. |
| Max. Drawdown in Monaten | 2 | 3 | 3 | n.v. |
| Max. Drawdown | -12,11 % | -12,11 % | -12,11 % | n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Dimensional Funds - Global Short Fixed Income Fund GBP Dis | 18,03 % | |
| Dimensional Global Short-Term Investment Grade Fixed Income Fund GBP Distributi | 17,05 % | |
| Dimensional Global Short-Dated Bond Fund Gross Income | 4,99 % | |
| Nvidia | 1,26 % | |
| APPLE INC 2.513%/17-190824 | 1,15 % | |
| Microsoft Corp. | 1,12 % | |
| AMAZON.COM INC | 0,99 % | |
| Meta Platforms Inc. | 0,62 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 0,34 % | |
| Summe Top-Positionen | 45,55 % |
Stammdaten
| Fondsname | Dimensional Funds Plc World Allocation 60/40 Fund EUR |
| ISIN | IE00B9L4YR86 |
| WKN | A1W51Z |
| Aktueller Kurs | 15,55 (23.04.2025) |
| Fondsart | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
| Region | Global |
| Thema | Dimensional |
| Enthaltene Positionen | 11.000 |
| Fondsgesellschaft | Dimensional |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 30.12.2015 |
| Fondsvermögen | 4,26 Mrd. EUR |
| Laufende Kosten | 0,33 % (18.02.2025) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 3 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |