Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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11,91 % |
14,64 % |
15,20 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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0,23 |
0,34 |
1,00 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-8,18 % |
-22,03 % |
-25,48 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
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Nein
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
- Social - Soziales
|
4
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Nein
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Nein
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Nein
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Nein
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
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73,60 % |
Weitere Anteile |
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6,90 % |
Japan |
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5,20 % |
Vereinigtes Königreich |
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3,90 % |
Kanada |
|
3,10 % |
Deutschland |
|
2,40 % |
Schweiz |
|
2,30 % |
Australien |
|
1,40 % |
Niederlande |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
Halbleiter & Bauteile |
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15,50 % |
Medien |
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10,30 % |
Pharma |
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9,20 % |
Software |
|
8,70 % |
Banken |
|
8,10 % |
zyklische Industrietitel |
|
8,10 % |
Einzelhandel |
|
5,60 % |
Finanzdienstleistungen |
|
5,50 % |
Konsum, nicht zyklisch |
|
4,60 % |
Energie |
|
3,90 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Apple Inc. |
|
5,00 % |
Nvidia |
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4,60 % |
Microsoft Corp. |
|
4,30 % |
Amazon.com |
|
3,00 % |
Alphabet Inc A |
|
2,40 % |
Meta Platforms Inc. |
|
2,30 % |
VISA Inc. |
|
1,20 % |
Brian McGuigan Wines |
|
1,10 % |
Tesla Inc. |
|
1,10 % |
Mastercard Inc. A |
|
1,00 % |
Summe Top-Positionen
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26,00 %
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