Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,67 % |
2,05 % |
1,88 % |
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Sharpe Ratio
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0,69 |
-0,88 |
-0,78 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
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9
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Max. Drawdown
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-0,10 % |
-7,59 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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33,00 % |
| Kanada |
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11,86 % |
| Vereinigtes Königreich |
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6,64 % |
| Australien |
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6,47 % |
| Frankreich |
|
5,61 % |
| Niederlande |
|
5,56 % |
| Luxemburg |
|
3,91 % |
| Deutschland |
|
3,42 % |
| Singapur |
|
2,91 % |
| Japan |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,67 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 17 Feb 2025 |
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1,11 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
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0,89 % |
| MAS BILL, 29 Nov 2024 |
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0,85 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
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0,76 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
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0,76 % |
| MAS BILL, 13 Feb 2025 |
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0,75 % |
| MAS BILL, 20 Feb 2025 |
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0,75 % |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 |
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0,71 % |
| PACCAR FINANCIAL COR, 17 Jan 2025 |
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0,70 % |
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Summe Top-Positionen
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8,95 %
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