Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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0,74 % |
2,10 % |
1,89 % |
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Sharpe Ratio
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0,40 |
-1,18 |
-0,76 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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5
|
9
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Max. Drawdown
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-0,21 % |
-9,22 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
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33,22 % |
| Kanada |
|
8,91 % |
| Australien |
|
6,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,25 % |
| Frankreich |
|
5,69 % |
| Niederlande |
|
5,35 % |
| Luxemburg |
|
3,21 % |
| Deutschland |
|
3,13 % |
| Singapur |
|
2,78 % |
| Japan |
|
2,67 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,61 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,88 % |
| MAS BILL, 29 Nov 2024 |
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0,83 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,82 % |
| UK Treasury 24/04.11.2024 |
|
0,78 % |
| MAS BILL, 15 Nov 2024 |
|
0,74 % |
| MAS BILL, 22 Nov 2024 |
|
0,74 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
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0,73 % |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 |
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0,69 % |
| CHUBB INA HOLDINGS INC COMPANY GUAR 12/24 0.3 |
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0,69 % |
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Summe Top-Positionen
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8,51 %
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