Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
0,91 % |
2,17 % |
1,89 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,01 |
-1,33 |
-0,77 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
n.v.
|
9
|
9
|
|
Max. Drawdown
|
-0,21 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
| USA |
|
36,84 % |
| Kanada |
|
9,68 % |
| Niederlande |
|
7,16 % |
| Australien |
|
6,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,75 % |
| Frankreich |
|
5,12 % |
| Japan |
|
3,28 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Luxemburg |
|
2,15 % |
| Spanien |
|
1,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
|
1,93 % |
| NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 |
|
1,04 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,95 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
|
0,88 % |
| CANADA T BILL, 05.09.2024 |
|
0,85 % |
| CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027 |
|
0,75 % |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 |
|
0,75 % |
| US TREASURY FRN 01/26 VAR |
|
0,73 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
|
0,72 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 06.10.2024 |
|
0,72 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
9,32 %
|
