Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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0,68 % |
1,94 % |
1,77 % |
1,61 % |
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Sharpe Ratio
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0,76 |
-0,58 |
-0,46 |
-0,29 |
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Max. Drawdown in Monaten
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n.v.
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3
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
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-0,10 % |
-5,42 % |
-10,63 % |
-10,89 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
33,27 % |
| Kanada |
|
10,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,94 % |
| Australien |
|
6,29 % |
| Niederlande |
|
5,56 % |
| Luxemburg |
|
4,52 % |
| Frankreich |
|
4,42 % |
| Singapur |
|
2,80 % |
| Schweden |
|
2,74 % |
| Japan |
|
2,47 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,63 % |
| European Investment Bank (EIB) FRN 19/26 3/2026 |
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1,19 % |
| UK TREASURY BILL GBP, 17 Feb 2025 |
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1,07 % |
| ABN AMRO BANK NV, 01.15.2027 |
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0,85 % |
| Monetary Authority of Singapore 24/27.02.2025 |
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0,80 % |
| Public Storage FRN 4/2027 |
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0,75 % |
| MAS BILL, 13 Feb 2025 |
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0,73 % |
| MAS BILL, 20 Feb 2025 |
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0,73 % |
| EXPERIAN FINANCE PLC, 03.05.2025 |
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0,69 % |
| 2.125% B.A.T. Capital Corp. 17/25 8/2025 |
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0,68 % |
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Summe Top-Positionen
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9,12 %
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