Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 15.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,19 % |
2,17 % |
1,89 % |
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Sharpe Ratio
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-0,15 |
-1,30 |
-0,69 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
9
|
9
|
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Max. Drawdown
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-0,94 % |
-10,63 % |
-10,63 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
| USA |
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38,24 % |
| Kanada |
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10,68 % |
| Niederlande |
|
7,48 % |
| Australien |
|
5,72 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,44 % |
| Frankreich |
|
4,80 % |
| Japan |
|
3,48 % |
| Finnland |
|
2,30 % |
| Luxemburg |
|
2,28 % |
| Deutschland |
|
2,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
| WI TREASURY FRN s bk-2025 frn/23-311025 |
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1,99 % |
| NORDIC INVESTMENT BANK |
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1,37 % |
| KINGDOM OF DENMARK BONDS 144A 11/24 0.00000 |
|
0,99 % |
| TWDC ENTERPRISES 18 CORP, 10.07.2024 |
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0,79 % |
| CPPIB CAPITAL INC, 04.27.2027 |
|
0,78 % |
| NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024 |
|
0,73 % |
| HONDA CANADA FINANCE INC, 06.04.2024 |
|
0,71 % |
| TOYOTA FINANCE AUSTRALIA, 01.13.2025 |
|
0,70 % |
| UNITED PARCEL SERVICE, 05.21.2024 |
|
0,70 % |
| NEXTERA ENERGY CAP HLDGS INC, 02.07.2024 |
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0,69 % |
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Summe Top-Positionen
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9,45 %
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