Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
Volatilität
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3,87 % |
5,20 % |
4,45 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
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-0,18 |
-0,69 |
-0,67 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
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1
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6
|
7
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n.v.
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Max. Drawdown
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-3,51 % |
-12,10 % |
-19,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
USA |
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46,47 % |
Japan |
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6,17 % |
Frankreich |
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5,78 % |
Deutschland |
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4,77 % |
Kanada |
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3,78 % |
Vereinigtes Königreich |
|
3,77 % |
Italien |
|
3,53 % |
Spanien |
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2,63 % |
Supranational |
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2,59 % |
Niederlande |
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1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
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0,44 % |
4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
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0,28 % |
2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
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0,26 % |
United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 |
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0,26 % |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
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0,25 % |
Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
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0,25 % |
US TREASURY N/B 02/34 4 |
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0,25 % |
United States Treasury Note/Bond 1,38% 11/31 |
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0,25 % |
United States Treasury Note/Bond 1,25% 08/31 |
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0,24 % |
United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 |
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0,24 % |
Summe Top-Positionen
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2,72 %
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