Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
3,81 % |
5,18 % |
4,47 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,28 |
-0,54 |
-0,72 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
6
|
7
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-3,51 % |
-9,91 % |
-19,57 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
46,47 % |
| Japan |
|
6,17 % |
| Frankreich |
|
5,78 % |
| Deutschland |
|
4,77 % |
| Kanada |
|
3,78 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,77 % |
| Italien |
|
3,53 % |
| Spanien |
|
2,63 % |
| Supranational |
|
2,59 % |
| Niederlande |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
0,44 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,28 % |
| 2.2% Deutschland 25/27 3/2027 |
|
0,26 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,00% 07/28 |
|
0,26 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,25 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,25 % |
| US TREASURY N/B 02/34 4 |
|
0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,38% 11/31 |
|
0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 08/31 |
|
0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,88% 02/32 |
|
0,24 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
2,72 %
|
