Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,24 % |
5,31 % |
4,59 % |
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Sharpe Ratio
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0,34 |
-1,05 |
-0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
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Max. Drawdown
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-3,25 % |
-18,00 % |
-19,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
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44,52 % |
| Japan |
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6,23 % |
| Frankreich |
|
6,06 % |
| Deutschland |
|
4,90 % |
| Kanada |
|
3,84 % |
| Italien |
|
3,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,67 % |
| Spanien |
|
2,74 % |
| Supranational |
|
2,54 % |
| Niederlande |
|
2,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
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0,49 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,28 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 06/26 |
|
0,27 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 |
|
0,27 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
|
0,26 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,25 % |
| ITALY REPUBLIC OF 2.95% 02/15/2027 REGS |
|
0,24 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 11/26 |
|
0,23 % |
| 3,100% BUNDESSCHATZ 12.12.2025 |
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0,22 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,63% 08/30 |
|
0,22 % |
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Summe Top-Positionen
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2,73 %
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