Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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3,98 % |
5,31 % |
4,61 % |
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Sharpe Ratio
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-0,36 |
-0,99 |
-0,66 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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6
|
7
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Max. Drawdown
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-3,51 % |
-16,14 % |
-19,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
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45,74 % |
| Japan |
|
6,13 % |
| Frankreich |
|
5,85 % |
| Deutschland |
|
4,58 % |
| Kanada |
|
3,80 % |
| Italien |
|
3,64 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,63 % |
| Spanien |
|
2,71 % |
| Supranational |
|
2,55 % |
| Niederlande |
|
2,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
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0,48 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,30 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 |
|
0,29 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,27 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
|
0,26 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,13% 02/31 |
|
0,25 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 11/26 |
|
0,24 % |
| France O.A.T. 1.25% 25.05.2038 Uns |
|
0,23 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 08/31 |
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0,22 % |
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Summe Top-Positionen
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2,79 %
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