Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,03 % |
5,31 % |
4,60 % |
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Sharpe Ratio
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-0,54 |
-1,10 |
-0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
7
|
7
|
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Max. Drawdown
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-3,25 % |
-17,84 % |
-19,57 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
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45,86 % |
| Japan |
|
6,21 % |
| Frankreich |
|
5,93 % |
| Deutschland |
|
4,76 % |
| Kanada |
|
3,83 % |
| Italien |
|
3,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,68 % |
| Spanien |
|
2,71 % |
| Supranational |
|
2,55 % |
| Niederlande |
|
2,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
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0,48 % |
| 4.5% United Kingdom Gilt 6/2028 |
|
0,29 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 11/30 |
|
0,29 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,27 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,38% 12/25 |
|
0,27 % |
| United States Treasury Note/Bond 2,88% 05/32 |
|
0,27 % |
| United States Treasury Note/Bond 0,88% 06/26 |
|
0,26 % |
| FRENCH REPUBL OAT 2.5% 24Sep27 |
|
0,25 % |
| Spanien EO-Obligaciones 2021(28) |
|
0,24 % |
| 1.375% US Treasury 21/28 |
|
0,23 % |
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Summe Top-Positionen
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2,85 %
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