Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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4,84 % |
7,40 % |
6,39 % |
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Sharpe Ratio
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-0,16 |
-0,80 |
-0,53 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
6
|
7
|
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Max. Drawdown
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-3,50 % |
-18,98 % |
-22,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Frankreich |
|
23,57 % |
| Italien |
|
22,15 % |
| Deutschland |
|
18,59 % |
| Spanien |
|
14,16 % |
| Belgien |
|
5,00 % |
| Niederlande |
|
4,22 % |
| Österreich |
|
3,64 % |
| Portugal |
|
1,86 % |
| Finnland |
|
1,62 % |
| Irland |
|
1,59 % |
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 05/33 3 |
|
1,07 % |
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
1,06 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) |
|
1,06 % |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
1,03 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
0,93 % |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,90 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,88 % |
| Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 |
|
0,87 % |
| Rep. Frankreich OAT 16/27 |
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0,79 % |
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,77 % |
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Summe Top-Positionen
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9,36 %
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