Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
5,87 % |
7,38 % |
6,42 % |
Sharpe Ratio
|
0,23 |
-0,90 |
-0,51 |
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
7
|
7
|
Max. Drawdown
|
-3,93 % |
-21,57 % |
-22,43 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
Frankreich |
|
23,49 % |
Italien |
|
21,71 % |
Deutschland |
|
18,48 % |
Spanien |
|
13,84 % |
Belgien |
|
5,12 % |
Niederlande |
|
4,53 % |
Österreich |
|
3,37 % |
Portugal |
|
2,05 % |
Finnland |
|
1,67 % |
Irland |
|
1,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
1,29 % |
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
1,10 % |
ITALIEN 23/25 |
|
1,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2024(26) |
|
0,98 % |
Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
0,87 % |
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,10% 02/29 |
|
0,81 % |
0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,78 % |
OAT % 11/31 |
|
0,78 % |
REP. FSE 97-29 O.A.T. |
|
0,78 % |
Bundesschatzanweisungen 3.1% 18-09-2025 |
|
0,72 % |
Summe Top-Positionen
|
|
9,17 %
|