Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 01.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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5,09 % |
7,28 % |
6,26 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,32 |
-0,66 |
-0,56 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
7
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-4,03 % |
-14,74 % |
-22,43 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Frankreich |
|
23,48 % |
| Italien |
|
22,09 % |
| Deutschland |
|
18,37 % |
| Spanien |
|
14,21 % |
| Belgien |
|
5,16 % |
| Niederlande |
|
4,14 % |
| Österreich |
|
3,71 % |
| Portugal |
|
1,83 % |
| Finnland |
|
1,60 % |
| Irland |
|
1,51 % |
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2030) |
|
1,07 % |
| Frankreich EO-OAT 2020(30) |
|
1,07 % |
| Frankreich EO-OAT 2019(29) |
|
0,95 % |
| FRANCE (GOVT OF) 2.5%/23-240926 |
|
0,93 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,89 % |
| Spain Government Bond 1.25% 10/31/2030 |
|
0,89 % |
| FRANKREICH 22/28 O.A.T. |
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0,80 % |
| Rep. Frankreich OAT 16/27 |
|
0,80 % |
| 0.750 % Frankreich v.17(2028) |
|
0,77 % |
| 2.75% Frankreich 24/30 2/2030 |
|
0,77 % |
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Summe Top-Positionen
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8,94 %
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