Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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1,67 % |
2,36 % |
1,97 % |
1,58 % |
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Sharpe Ratio
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0,41 |
-0,60 |
-0,61 |
-0,22 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
5
|
5
|
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Max. Drawdown
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-0,96 % |
-5,00 % |
-9,51 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
44,93 % |
| Frankreich |
|
6,45 % |
| Deutschland |
|
6,39 % |
| Japan |
|
4,55 % |
| Kanada |
|
4,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,44 % |
| Italien |
|
3,43 % |
| Supranational |
|
3,04 % |
| Spanien |
|
2,70 % |
| Niederlande |
|
2,33 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| UST NOTES 4% 02/28/2030 |
|
0,84 % |
| 4.125% US Treasury 2/2027 |
|
0,70 % |
| US TSY 1.5% 02/30 |
|
0,57 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,50 % |
| FRANKREICH 19/29 O.A.T. |
|
0,47 % |
| 3.75% US Treasury 24/26 8/2026 |
|
0,42 % |
| FRANKREICH 21/27 O.A.T. |
|
0,41 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
|
0,40 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 08/28 3.8 |
|
0,40 % |
| United States Treasury Note/Bond 4,13% 01/27 |
|
0,39 % |
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Summe Top-Positionen
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5,10 %
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