Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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1,64 % |
2,41 % |
2,00 % |
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Sharpe Ratio
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0,18 |
-0,87 |
-0,67 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
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3
|
5
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Max. Drawdown
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-0,96 % |
-6,97 % |
-9,51 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
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43,67 % |
| Frankreich |
|
6,23 % |
| Deutschland |
|
5,62 % |
| Japan |
|
4,56 % |
| Kanada |
|
4,12 % |
| Italien |
|
3,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,57 % |
| Supranational |
|
2,86 % |
| Spanien |
|
2,75 % |
| Niederlande |
|
2,24 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| United Kingdom Gilt 4,13% 01/27 |
|
0,52 % |
| 4.125% Großbritannien 24/29 7/2029 |
|
0,48 % |
| 0.625% US Treasury 7/2026 |
|
0,43 % |
| 3.75% US Treasury 24/26 8/2026 |
|
0,43 % |
| FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75 |
|
0,43 % |
| BUNDESOBLIGATION 2.2%/23-130428 |
|
0,41 % |
| BUONI POLIENNALI DEL TES SR UNSECURED 08/28 3.8 |
|
0,41 % |
| United States Treasury Note/Bond 4,38% 12/29 |
|
0,41 % |
| Italien, Republik EO-B.T.P. 2023(26) |
|
0,38 % |
| United States Treasury Note/Bond 1,25% 12/26 |
|
0,37 % |
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Summe Top-Positionen
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4,27 %
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