Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
15,19 % |
18,54 % |
18,96 % |
18,57 % |
|
Sharpe Ratio
|
-1,17 |
-0,46 |
0,25 |
0,31 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-15,15 % |
-28,40 % |
-38,47 % |
-38,47 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
10,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
3,7
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Schweiz |
|
20,10 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
18,20 % |
| Niederlande |
|
14,90 % |
| Frankreich |
|
11,60 % |
| Deutschland |
|
10,20 % |
| Irland |
|
6,90 % |
| Dänemark |
|
5,60 % |
| Italien |
|
3,80 % |
| Norwegen |
|
3,10 % |
| Israel |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Gesundheit |
|
31,10 % |
| IT |
|
23,60 % |
| Finanzen |
|
15,30 % |
| Industrie |
|
7,50 % |
| Konsum, zyklisch |
|
5,90 % |
| Konsum, nicht zyklisch |
|
5,60 % |
| Kommunikationsdienste |
|
5,40 % |
| Rohstoffe |
|
3,30 % |
| Weitere Anteile |
|
2,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| London Stock Exchange Group PLC |
|
6,10 % |
| Adyen N.V. |
|
5,80 % |
| ASML Holding N.V. |
|
5,50 % |
| Capgemini SE |
|
4,60 % |
| AstraZeneca, PLC |
|
4,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,50 %
|
