Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.08.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,31 % |
27,39 % |
34,63 % |
Sharpe Ratio
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-0,12 |
0,01 |
-0,02 |
Max. Drawdown in Monaten
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4
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4
|
5
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Max. Drawdown
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-20,77 % |
-32,27 % |
-56,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
Brasilien |
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97,38 % |
Weitere Anteile |
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2,62 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Finanzwesen |
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24,18 % |
Energie |
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20,64 % |
Rohstoffe |
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17,43 % |
Versorgungsbetriebe |
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10,01 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
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9,00 % |
Industrie |
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8,42 % |
Weitere Anteile |
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5,72 % |
Gesundheitswesen |
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2,49 % |
zyklische Konsumgüter |
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2,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
Petroleo Brasileiro |
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17,55 % |
VALE S.A. |
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11,67 % |
Itau Unibanco Holding S.A. |
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8,23 % |
Banco Bradesco |
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3,95 % |
Weg SA |
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3,05 % |
Centrais Eletricas Brasileiras |
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2,84 % |
B3 SA - BRASIL BOLSA BALCAO |
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2,77 % |
Itausa |
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2,58 % |
AMBEV S.A. |
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2,41 % |
Banco do Brasil |
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2,22 % |
Summe Top-Positionen
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57,27 %
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