Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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19,11 % |
26,28 % |
34,59 % |
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Sharpe Ratio
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-0,75 |
0,20 |
-0,08 |
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Max. Drawdown in Monaten
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4
|
4
|
5
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Max. Drawdown
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-20,77 % |
-32,27 % |
-56,73 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| Brasilien |
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98,33 % |
| Weitere Anteile |
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1,67 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| Finanzwesen |
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25,05 % |
| Energie |
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18,85 % |
| Rohstoffe |
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16,81 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,71 % |
| Industrie |
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10,06 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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8,61 % |
| Weitere Anteile |
|
5,04 % |
| Gesundheitswesen |
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2,50 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Petroleo Brasileiro S.A. |
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15,94 % |
| VALE S.A. |
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11,50 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
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8,85 % |
| Banco Bradesco |
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4,42 % |
| Weg SA |
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3,74 % |
| Centrais Electricas Brasileira |
|
2,87 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
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2,81 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
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2,78 % |
| Banco do Brasil |
|
2,17 % |
| Ambev |
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0,70 % |
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Summe Top-Positionen
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55,78 %
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