Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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21,02 % |
25,85 % |
29,30 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,62 |
-0,20 |
0,29 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-24,36 % |
-32,27 % |
-32,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Brasilien |
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97,53 % |
| Weitere Anteile |
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2,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
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24,91 % |
| Energie |
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20,35 % |
| Rohstoffe |
|
15,28 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
10,71 % |
| Industrie |
|
10,30 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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8,50 % |
| Weitere Anteile |
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5,89 % |
| Gesundheitswesen |
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2,12 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
1,94 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Petroleo Brasileiro S.A. |
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17,64 % |
| VALE S.A. |
|
9,70 % |
| Itau Unibanco Holding S.A. |
|
8,70 % |
| Weg SA |
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4,02 % |
| Banco Bradesco |
|
3,93 % |
| B3 SA - Brasil Bolsa Balcao |
|
2,96 % |
| Centrais Electricas Brasileira |
|
2,76 % |
| Itausa Investimentos Itau SA |
|
2,67 % |
| Banco do Brasil |
|
2,33 % |
| AMBEV S.A. |
|
2,31 % |
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Summe Top-Positionen
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57,02 %
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