Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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13,92 % |
14,48 % |
19,31 % |
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Sharpe Ratio
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0,62 |
0,48 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
|
3
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Max. Drawdown
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-10,77 % |
-19,54 % |
-41,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
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23,91 % |
| Weitere Anteile |
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12,46 % |
| zyklische Konsumgüter |
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12,14 % |
| Informationstechnologie |
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11,30 % |
| Industrie |
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9,82 % |
| Rohstoffe |
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9,06 % |
| Energie |
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8,77 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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6,47 % |
| Gesundheitswesen |
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6,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| HDFC Bank Ltd. |
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6,59 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
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5,97 % |
| Infosys Ltd. |
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4,16 % |
| ICICI Bank Ltd |
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3,37 % |
| Bharti Airtel Ltd |
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2,88 % |
| Tata Consultancy Services |
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2,76 % |
| AXIS BANK LTD |
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1,79 % |
| Mahindra & Mahindra |
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1,69 % |
| Larsen & Toubro |
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1,65 % |
| Hindustan Unilever Ltd. |
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1,51 % |
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Summe Top-Positionen
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32,37 %
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