Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.10.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,39 % |
12,63 % |
14,47 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,21 |
0,75 |
0,78 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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5
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5
|
5
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n.v.
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Max. Drawdown
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-14,62 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.07.2025)
| Indien |
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98,54 % |
| Weitere Anteile |
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1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.07.2025)
| Finanzwesen |
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27,84 % |
| Weitere Anteile |
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11,64 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,62 % |
| Industrie |
|
9,56 % |
| Informationstechnologie |
|
9,49 % |
| Rohstoffe |
|
8,84 % |
| Energie |
|
8,60 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,32 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,09 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.07.2025)
Top Positionen (Stand: 31.07.2025)
| HDFC Bank Ltd. |
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7,37 % |
| Reliance Industries Ltd. |
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6,11 % |
| ICICI Bank Ltd. |
|
5,04 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,47 % |
| Infosys Ltd. |
|
3,43 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,00 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
1,92 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,60 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,58 % |
| Larsen & Toubro |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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34,09 %
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