Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,83 % |
14,70 % |
19,63 % |
Sharpe Ratio
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2,35 |
0,81 |
0,64 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-6,25 % |
-19,54 % |
-41,11 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.04.2024)
Indien |
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98,79 % |
Weitere Anteile |
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1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2024)
Finanzwesen |
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22,96 % |
zyklische Konsumgüter |
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12,21 % |
Weitere Anteile |
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11,74 % |
Energie |
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10,69 % |
IT |
|
10,47 % |
Rohstoffe |
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9,79 % |
Industrie |
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9,51 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
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6,81 % |
Versorgungsbetriebe |
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5,82 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2024)
Top Positionen (Stand: 30.04.2024)
Reliance Industries |
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7,49 % |
HDFC Bank Ltd. |
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6,44 % |
Infosys Ltd |
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3,78 % |
Tata Consultancy Services |
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2,99 % |
Bharti Airtel Ltd |
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2,43 % |
ICICI Bank |
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2,13 % |
AXIS BANK LTD |
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2,02 % |
Larsen & Toubro |
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1,84 % |
Tata Motors Ltd. |
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1,61 % |
Mahindra & Mahindra |
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1,54 % |
Summe Top-Positionen
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32,27 %
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