Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
9,75 % |
14,26 % |
n.v. |
Sharpe Ratio
|
3,41 |
0,72 |
n.v. |
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
n.v.
|
Max. Drawdown
|
-5,70 % |
-19,54 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2024)
Indien |
|
98,52 % |
Weitere Anteile |
|
1,48 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)
Finanzwesen |
|
21,29 % |
IT |
|
12,57 % |
Weitere Anteile |
|
11,69 % |
zyklische Konsumgüter |
|
11,53 % |
Energie |
|
11,22 % |
Rohstoffe |
|
9,70 % |
Industrie |
|
8,51 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
7,61 % |
Gesundheitswesen |
|
5,88 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)
Top Positionen (Stand: 31.01.2024)
Reliance Industries |
|
8,12 % |
HDFC Bank Ltd. |
|
5,82 % |
Infosys Ltd |
|
4,93 % |
Tata Consultancy Services |
|
3,30 % |
Bharti Airtel Ltd |
|
2,39 % |
AXIS BANK LTD |
|
2,06 % |
Larsen & Toubro |
|
1,98 % |
Hindustan Unilever |
|
1,86 % |
Tata Motors |
|
1,60 % |
Bajaj Finance Ltd |
|
1,42 % |
Summe Top-Positionen
|
|
33,48 %
|