Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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24,82 % |
28,74 % |
27,11 % |
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Sharpe Ratio
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1,67 |
-0,13 |
-0,07 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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3
|
6
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Max. Drawdown
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-20,74 % |
-42,36 % |
-61,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| China |
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99,87 % |
| Weitere Anteile |
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0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| zyklische Konsumgüter |
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28,47 % |
| Kommunikationsdienste |
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19,07 % |
| Finanzwesen |
|
18,71 % |
| Weitere Anteile |
|
7,82 % |
| IT |
|
7,54 % |
| Industrie |
|
6,56 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
4,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,23 % |
| Rohstoffe |
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3,29 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Tencent Holdings |
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14,12 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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7,64 % |
| Meituan (RMB) |
|
4,55 % |
| Xiaomi Corp. |
|
3,05 % |
| !PDD Holdings Inc. |
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2,92 % |
| Industrial and Comm. Bk China |
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2,47 % |
| Bank of China |
|
1,92 % |
| JD.com Inc. |
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1,89 % |
| Ping an Insurance |
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1,85 % |
| China Construction Bank |
|
0,32 % |
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Summe Top-Positionen
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40,73 %
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