Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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25,48 % |
28,75 % |
26,97 % |
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Sharpe Ratio
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0,66 |
-0,30 |
-0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
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5
|
6
|
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Max. Drawdown
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-18,08 % |
-44,82 % |
-61,95 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| China |
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99,70 % |
| Weitere Anteile |
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0,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| zyklische Konsumgüter |
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31,25 % |
| Kommunikationsdienste |
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19,26 % |
| Finanzwesen |
|
16,58 % |
| Weitere Anteile |
|
8,26 % |
| Industrie |
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6,13 % |
| IT |
|
5,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
4,60 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
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4,56 % |
| Rohstoffe |
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3,62 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Tencent Holdings |
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13,94 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
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9,47 % |
| Meituan B |
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4,92 % |
| PDD Holdings, Inc. |
|
3,76 % |
| China Construction Bank |
|
2,80 % |
| JD.com Inc. |
|
2,26 % |
| Industrial & Commercial BC |
|
2,05 % |
| Byd Co Ltd |
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1,82 % |
| Ping an Insurance |
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1,82 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,67 % |
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Summe Top-Positionen
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44,51 %
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