Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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12,24 % |
13,53 % |
13,77 % |
13,75 % |
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Sharpe Ratio
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-0,22 |
0,28 |
0,65 |
0,59 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-10,78 % |
-16,23 % |
-23,09 % |
-23,75 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Ja
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Biologische Diversität
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Ja
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
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15,00 %
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|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
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- Social - Soziales
|
4
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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3,7
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Ja
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
47,80 % |
| Europa |
|
36,10 % |
| Schwellenländer |
|
6,60 % |
| Japan |
|
5,70 % |
| Weitere Anteile |
|
3,80 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Informationstechnologie |
|
27,30 % |
| Gesundheit |
|
26,30 % |
| Finanzen |
|
11,20 % |
| Rohstoffe |
|
10,50 % |
| Industrie |
|
7,40 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,50 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
4,50 % |
| Weitere Anteile |
|
3,80 % |
| Kommunikationsdienste |
|
3,50 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
6,60 % |
| Microsoft Corp. |
|
6,30 % |
| VISA Inc. |
|
5,60 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
5,20 % |
| Linde PLC |
|
5,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,80 %
|
