Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,88 % |
23,67 % |
24,25 % |
23,20 % |
|
Sharpe Ratio
|
-0,21 |
-0,14 |
0,38 |
0,19 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
4
|
4
|
4
|
|
Max. Drawdown
|
-27,66 % |
-27,66 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2025)
| USA |
|
94,92 % |
| Bermuda |
|
1,44 % |
| Kaimaninseln |
|
0,82 % |
| Irland |
|
0,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,32 % |
| Puerto Rico |
|
0,30 % |
| Guernsey |
|
0,16 % |
| Kanada |
|
0,16 % |
| Israel |
|
0,14 % |
| Jersey |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2025)
| Finanzwesen |
|
19,63 % |
| Industrie |
|
17,63 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,67 % |
| Informationstechnologie |
|
12,25 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,10 % |
| Immobilien |
|
6,36 % |
| Energie |
|
5,08 % |
| Grundstoffe |
|
3,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,20 % |
| Versorger |
|
3,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2025)
Top Positionen (Stand: 31.03.2025)
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,63 % |
| Insmed |
|
0,54 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,46 % |
| Corcept Therapeutics |
|
0,38 % |
| SouthState Corporation |
|
0,38 % |
| Applied Industrial Technologies |
|
0,36 % |
| Carpenter Technology |
|
0,35 % |
| Mueller Industries Inc |
|
0,35 % |
| Halozyme Therapeutics |
|
0,33 % |
| Beacon Roofing Supply |
|
0,32 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
4,10 %
|
