Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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20,52 % |
22,59 % |
24,42 % |
22,84 % |
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Sharpe Ratio
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-0,36 |
-0,12 |
0,46 |
0,23 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-18,18 % |
-21,10 % |
-32,08 % |
-42,23 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
95,05 % |
| Bermuda |
|
1,36 % |
| Kaimaninseln |
|
0,87 % |
| Irland |
|
0,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,33 % |
| Puerto Rico |
|
0,27 % |
| Guernsey |
|
0,15 % |
| Israel |
|
0,14 % |
| Jersey |
|
0,13 % |
| Singapur |
|
0,12 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
18,65 % |
| Industrie |
|
17,95 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,80 % |
| Informationstechnologie |
|
13,55 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,64 % |
| Immobilien |
|
5,84 % |
| Energie |
|
5,05 % |
| Grundstoffe |
|
4,15 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,85 % |
| Versorger |
|
2,64 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,58 % |
| Insmed |
|
0,48 % |
| Vaxcyte, Inc. |
|
0,40 % |
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,37 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,37 % |
| SouthState Corporation |
|
0,37 % |
| Applied Industrial Technologies |
|
0,36 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,35 % |
| Healthequity Inc |
|
0,34 % |
| Carpenter Technology |
|
0,33 % |
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Summe Top-Positionen
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|
3,95 %
|
