Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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21,06 % |
23,47 % |
27,76 % |
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Sharpe Ratio
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1,22 |
-0,07 |
0,28 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,09 % |
-29,83 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
94,87 % |
| Bermuda |
|
1,53 % |
| Kaimaninseln |
|
0,79 % |
| Irland |
|
0,63 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,35 % |
| Puerto Rico |
|
0,27 % |
| Israel |
|
0,15 % |
| Monaco |
|
0,14 % |
| Singapur |
|
0,14 % |
| Guernsey |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Finanzwesen |
|
18,61 % |
| Gesundheitswesen |
|
17,33 % |
| Industrie |
|
17,11 % |
| Informationstechnologie |
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12,59 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,80 % |
| Immobilien |
|
6,27 % |
| Energie |
|
5,19 % |
| Grundstoffe |
|
4,57 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,78 % |
| Versorger |
|
2,78 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,52 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,49 % |
| Vaxcyte, Inc. |
|
0,48 % |
| Insmed |
|
0,40 % |
| Mueller Industries Inc |
|
0,35 % |
| Applied Industrial Technologies |
|
0,34 % |
| Fluor |
|
0,34 % |
| Fabrinet |
|
0,33 % |
| Ensign Group, Inc. |
|
0,32 % |
| Revolution Medicines Inc |
|
0,31 % |
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Summe Top-Positionen
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|
3,88 %
|
