Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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19,28 % |
22,87 % |
27,38 % |
Sharpe Ratio
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0,48 |
-0,12 |
0,25 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
4
|
4
|
Max. Drawdown
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-18,06 % |
-32,08 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
USA |
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94,96 % |
Bermuda |
|
1,63 % |
Kaimaninseln |
|
0,84 % |
Irland |
|
0,51 % |
Vereinigtes Königreich |
|
0,31 % |
Puerto Rico |
|
0,27 % |
Monaco |
|
0,20 % |
Israel |
|
0,12 % |
Singapur |
|
0,12 % |
Kanada |
|
0,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
Industrie |
|
17,10 % |
Finanzwesen |
|
15,84 % |
Informationstechnologie |
|
15,24 % |
Gesundheitswesen |
|
15,08 % |
langlebige Gebrauchsgüter |
|
10,38 % |
Energie |
|
7,44 % |
Immobilien |
|
5,58 % |
Grundstoffe |
|
4,48 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,50 % |
Versorger |
|
2,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
SUPER MICRO COMPUTER INC |
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1,63 % |
Microstrategy |
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0,80 % |
Carvana |
|
0,52 % |
Elf Beauty Inc |
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0,44 % |
Comfort Systems USA Inc. |
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0,42 % |
Onto Innovation Inc |
|
0,42 % |
Chord Energy Corp. |
|
0,41 % |
FTAI Aviation Ltd |
|
0,40 % |
Insmed |
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0,40 % |
Scientific Games Corp |
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0,37 % |
Summe Top-Positionen
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5,81 %
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