Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,73 % |
23,20 % |
27,90 % |
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Sharpe Ratio
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0,72 |
0,02 |
0,20 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-10,28 % |
-23,38 % |
-41,76 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
95,08 % |
| Bermuda |
|
1,41 % |
| Kaimaninseln |
|
0,87 % |
| Irland |
|
0,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
0,34 % |
| Puerto Rico |
|
0,27 % |
| Jersey |
|
0,15 % |
| Guernsey |
|
0,14 % |
| Israel |
|
0,13 % |
| Singapur |
|
0,13 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
18,56 % |
| Industrie |
|
17,87 % |
| Gesundheitswesen |
|
16,29 % |
| Informationstechnologie |
|
13,77 % |
| langlebige Gebrauchsgüter |
|
9,74 % |
| Immobilien |
|
5,99 % |
| Energie |
|
5,10 % |
| Grundstoffe |
|
4,29 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,71 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| FTAI Aviation Ltd |
|
0,55 % |
| Sprouts Farmers Markets |
|
0,48 % |
| Insmed |
|
0,44 % |
| Vaxcyte, Inc. |
|
0,37 % |
| Applied Industrial Technologies |
|
0,34 % |
| Credo Technology Group Holding Ltd. |
|
0,34 % |
| Rocket Lab USA Inc. |
|
0,34 % |
| Mueller Industries Inc |
|
0,33 % |
| Fluor |
|
0,31 % |
| IONQ INC |
|
0,31 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
3,81 %
|
