Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,81 % |
16,49 % |
17,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,30 |
0,13 |
0,77 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-10,28 % |
-21,20 % |
-30,28 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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|
Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
90,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
|
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
60,80 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
9,80 % |
| Japan |
|
9,00 % |
| Finnland |
|
4,10 % |
| Schweiz |
|
4,10 % |
| Bermuda |
|
3,50 % |
| Kaimaninseln |
|
2,70 % |
| Weitere Anteile |
|
2,20 % |
| Irland |
|
2,10 % |
| Niederlande |
|
1,70 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Industrie |
|
55,40 % |
| Versorgungsbetriebe |
|
22,20 % |
| IT |
|
12,70 % |
| Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe |
|
5,80 % |
| Basiskonsumgüter |
|
2,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
1,80 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Core & Main Inc. |
|
2,60 % |
| Mueller Water Prod. |
|
2,60 % |
| Trimble Inc. |
|
2,60 % |
| Kadant Inc. |
|
2,40 % |
| Sulzer |
|
2,30 % |
| Zurn Water Solutions Corp. |
|
2,30 % |
| Lindsay Corp. |
|
2,20 % |
| Primo Brands Corp |
|
2,20 % |
| Watts Water Technologies |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
21,40 %
|
