Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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14,06 % |
16,64 % |
20,35 % |
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Sharpe Ratio
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0,95 |
0,17 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-14,35 % |
-30,28 % |
-35,99 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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Abfälle
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Nein
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Biologische Diversität
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Nein
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Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
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Wasser
|
Nein
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
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Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.9 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
2
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
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Gesamt
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2,2
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
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|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.06.2024)
| USA |
|
53,87 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
14,92 % |
| Japan |
|
10,10 % |
| Finnland |
|
4,81 % |
| Schweiz |
|
4,52 % |
| Hongkong |
|
3,78 % |
| Niederlande |
|
1,84 % |
| Kaimaninseln |
|
1,75 % |
| Brasilien |
|
1,72 % |
| China |
|
1,20 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.06.2024)
| Industrie |
|
50,69 % |
| Versorger |
|
25,31 % |
| Informationstechnologie |
|
12,93 % |
| Grundstoffe |
|
7,31 % |
| Gesundheitswesen |
|
2,26 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,08 % |
| Weitere Anteile |
|
0,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.06.2024)
Top Positionen (Stand: 30.06.2024)
| Kemira Oy |
|
2,79 % |
| Beijing Enterprises Water GR |
|
2,59 % |
| Halma |
|
2,42 % |
| Badger Meter Inc |
|
2,39 % |
| Sulzer AG Reg |
|
2,39 % |
| Kuraray |
|
2,35 % |
| Mueller Water Prod. |
|
2,34 % |
| Mettler-Toledo International |
|
2,26 % |
| American Water Works |
|
2,21 % |
| Lindsay Corp. |
|
2,20 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
23,94 %
|
