Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,46 % |
15,06 % |
17,87 % |
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Sharpe Ratio
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2,07 |
0,29 |
0,60 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,23 % |
-26,27 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2024)
| USA |
|
65,91 % |
| Japan |
|
6,26 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,40 % |
| Kanada |
|
2,59 % |
| Schweiz |
|
2,58 % |
| Frankreich |
|
2,38 % |
| Deutschland |
|
2,10 % |
| Australien |
|
1,90 % |
| Irland |
|
1,75 % |
| Niederlande |
|
1,46 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2024)
| Technologie |
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27,34 % |
| Finanzwesen |
|
13,78 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,22 % |
| Industrie |
|
13,17 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,71 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,99 % |
| Energie |
|
3,88 % |
| Versorger |
|
2,82 % |
| Grundstoffe |
|
2,73 % |
| Telekommunikation |
|
2,58 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2024)
Top Positionen (Stand: 31.10.2024)
| Apple Inc. |
|
4,59 % |
| Nvidia |
|
4,34 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,22 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,60 % |
| Amazon.com |
|
2,42 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,74 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,08 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
0,97 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
0,93 % |
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Summe Top-Positionen
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22,89 %
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