Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,73 % |
14,71 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,04 |
0,38 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,45 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
|
65,48 % |
| Japan |
|
6,66 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,64 % |
| Frankreich |
|
2,74 % |
| Schweiz |
|
2,73 % |
| Kanada |
|
2,60 % |
| Deutschland |
|
2,18 % |
| Australien |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,80 % |
| Irland |
|
1,65 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Technologie |
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26,90 % |
| Finanzwesen |
|
13,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,33 % |
| Industrie |
|
13,28 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,25 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,24 % |
| Energie |
|
4,41 % |
| Grundstoffe |
|
3,10 % |
| Versorger |
|
2,81 % |
| Telekommunikation |
|
2,57 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. |
|
4,60 % |
| Apple Inc. |
|
4,18 % |
| Nvidia Corp. |
|
3,88 % |
| Amazon.com |
|
2,37 % |
| Facebook Inc. |
|
1,54 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
1,53 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,30 % |
| Eli Lilly |
|
1,03 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,87 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,85 % |
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Summe Top-Positionen
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22,15 %
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