Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,83 % |
14,89 % |
17,94 % |
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Sharpe Ratio
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1,50 |
0,40 |
0,54 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,23 % |
-23,41 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
68,28 % |
| Japan |
|
6,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,31 % |
| Kanada |
|
2,59 % |
| Schweiz |
|
2,42 % |
| Frankreich |
|
2,24 % |
| Deutschland |
|
2,07 % |
| Australien |
|
1,79 % |
| Irland |
|
1,70 % |
| Niederlande |
|
1,44 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Technologie |
|
28,81 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,46 % |
| Finanzwesen |
|
13,91 % |
| Industrie |
|
13,05 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,88 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,74 % |
| Energie |
|
3,68 % |
| Versorger |
|
2,65 % |
| Telekommunikation |
|
2,48 % |
| Grundstoffe |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
4,99 % |
| Nvidia |
|
4,37 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,36 % |
| Amazon.com |
|
2,86 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,83 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,78 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,56 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,47 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,94 % |
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Summe Top-Positionen
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25,16 %
|
