Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,72 % |
14,95 % |
17,90 % |
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Sharpe Ratio
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1,38 |
0,33 |
0,56 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,23 % |
-26,27 % |
-34,02 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
67,02 % |
| Japan |
|
5,98 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,27 % |
| Kanada |
|
2,63 % |
| Schweiz |
|
2,41 % |
| Frankreich |
|
2,15 % |
| Deutschland |
|
2,00 % |
| Australien |
|
1,86 % |
| Irland |
|
1,75 % |
| Niederlande |
|
1,38 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Technologie |
|
27,07 % |
| Finanzwesen |
|
13,98 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,70 % |
| Industrie |
|
13,15 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,80 % |
| Energie |
|
3,84 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
| Grundstoffe |
|
2,53 % |
| Telekommunikation |
|
2,51 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. |
|
4,58 % |
| Nvidia |
|
4,30 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,18 % |
| Amazon.com |
|
2,56 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,43 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,67 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,28 % |
| Broadcom Inc. |
|
0,98 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,95 % |
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Summe Top-Positionen
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22,93 %
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