Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,00 % |
14,67 % |
17,94 % |
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Sharpe Ratio
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1,33 |
0,52 |
0,55 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,23 % |
-23,13 % |
-33,60 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
67,27 % |
| Japan |
|
6,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,32 % |
| Kanada |
|
2,56 % |
| Schweiz |
|
2,47 % |
| Frankreich |
|
2,31 % |
| Deutschland |
|
2,17 % |
| Australien |
|
1,80 % |
| Irland |
|
1,71 % |
| Niederlande |
|
1,47 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Technologie |
|
27,73 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,50 % |
| Finanzwesen |
|
14,21 % |
| Industrie |
|
13,05 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,05 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,59 % |
| Energie |
|
3,61 % |
| Versorger |
|
2,60 % |
| Grundstoffe |
|
2,42 % |
| Telekommunikation |
|
2,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Apple Inc. |
|
4,50 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,11 % |
| Nvidia |
|
3,74 % |
| Amazon.com |
|
2,97 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,92 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,01 % |
| Tesla Inc. |
|
1,50 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,34 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,00 % |
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Summe Top-Positionen
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24,09 %
|
