Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,79 % |
14,40 % |
14,93 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,30 |
0,30 |
0,96 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-8,23 % |
-22,87 % |
-26,27 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
66,30 % |
| Japan |
|
6,00 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,44 % |
| Kanada |
|
2,57 % |
| Schweiz |
|
2,57 % |
| Frankreich |
|
2,37 % |
| Deutschland |
|
2,26 % |
| Australien |
|
1,72 % |
| Irland |
|
1,71 % |
| Niederlande |
|
1,45 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
26,86 % |
| Finanzwesen |
|
14,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,84 % |
| Industrie |
|
12,98 % |
| Gesundheitspflege |
|
10,14 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,86 % |
| Energie |
|
3,69 % |
| Versorger |
|
2,66 % |
| Telekommunikation |
|
2,53 % |
| Grundstoffe |
|
2,45 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Apple Inc. |
|
4,62 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,94 % |
| Nvidia |
|
3,90 % |
| Amazon.com |
|
2,66 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,45 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,95 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,21 % |
| Tesla Inc. |
|
1,09 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
0,99 % |
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Summe Top-Positionen
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|
22,81 %
|
