Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,89 % |
17,03 % |
17,60 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
|
0,35 |
0,31 |
0,93 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-10,16 % |
-22,27 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
92,89 % |
| Kanada |
|
3,61 % |
| Irland |
|
1,98 % |
| Schweiz |
|
0,30 % |
| Luxemburg |
|
0,17 % |
| Niederlande |
|
0,16 % |
| Bermuda |
|
0,14 % |
| Curaçao |
|
0,11 % |
| Liberia |
|
0,11 % |
| Kaimaninseln |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
34,65 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,41 % |
| Finanzwesen |
|
12,56 % |
| Industrie |
|
11,44 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,96 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,26 % |
| Energie |
|
3,86 % |
| Versorger |
|
2,65 % |
| Immobilien |
|
2,18 % |
| Telekommunikation |
|
2,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Apple Inc. |
|
6,47 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,52 % |
| Nvidia |
|
5,46 % |
| Amazon.com |
|
3,72 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,43 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,74 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,76 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,70 % |
| Tesla Inc. |
|
1,52 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
32,32 %
|
