Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 12.07.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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11,16 % |
17,29 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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2,04 |
0,42 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
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-10,13 % |
-25,24 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2024)
| USA |
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92,61 % |
| Kanada |
|
3,67 % |
| Irland |
|
1,97 % |
| Schweiz |
|
0,42 % |
| Niederlande |
|
0,22 % |
| Bermuda |
|
0,18 % |
| Curaçao |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,09 % |
| Kaimaninseln |
|
0,07 % |
| Liberia |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2024)
| Technologie |
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34,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
13,19 % |
| Finanzwesen |
|
11,64 % |
| Industrie |
|
11,40 % |
| Gesundheitspflege |
|
11,04 % |
| Energie |
|
4,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,46 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
| Immobilien |
|
2,12 % |
| Telekommunikation |
|
1,99 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2024)
Top Positionen (Stand: 31.05.2024)
| Microsoft Corp. |
|
6,51 % |
| Apple Inc. |
|
5,91 % |
| Nvidia Corp. |
|
5,49 % |
| Amazon.com |
|
3,35 % |
| Facebook Inc. |
|
2,18 % |
| Alphabet, Inc. Class A |
|
2,16 % |
| Alphabet, Inc. Class C |
|
1,84 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. Class B |
|
1,59 % |
| Eli Lilly |
|
1,46 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,23 % |
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Summe Top-Positionen
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31,72 %
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