Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,50 % |
17,53 % |
21,29 % |
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Sharpe Ratio
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1,68 |
0,41 |
0,62 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-8,29 % |
-25,24 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
92,34 % |
| Kanada |
|
3,64 % |
| Irland |
|
2,02 % |
| Schweiz |
|
0,30 % |
| Niederlande |
|
0,17 % |
| Bermuda |
|
0,15 % |
| Luxemburg |
|
0,13 % |
| Curaçao |
|
0,11 % |
| Liberia |
|
0,11 % |
| Kaimaninseln |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Technologie |
|
34,53 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,29 % |
| Finanzwesen |
|
12,26 % |
| Industrie |
|
11,69 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,70 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,15 % |
| Energie |
|
4,02 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
| Immobilien |
|
2,19 % |
| Telekommunikation |
|
2,07 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. |
|
6,31 % |
| Nvidia |
|
5,92 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,76 % |
| Amazon.com |
|
3,53 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,36 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,30 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
1,76 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,61 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,35 % |
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Summe Top-Positionen
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31,90 %
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