Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,67 % |
17,47 % |
21,34 % |
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Sharpe Ratio
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1,65 |
0,48 |
0,58 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-8,29 % |
-22,76 % |
-34,45 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
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92,71 % |
| Kanada |
|
3,52 % |
| Irland |
|
1,93 % |
| Schweiz |
|
0,29 % |
| Niederlande |
|
0,16 % |
| Bermuda |
|
0,14 % |
| Luxemburg |
|
0,12 % |
| Curaçao |
|
0,10 % |
| Liberia |
|
0,10 % |
| Kaimaninseln |
|
0,07 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Technologie |
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36,25 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
14,79 % |
| Finanzwesen |
|
11,81 % |
| Industrie |
|
11,24 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,38 % |
| Basiskonsumgüter |
|
3,99 % |
| Energie |
|
3,75 % |
| Versorger |
|
2,54 % |
| Immobilien |
|
2,07 % |
| Telekommunikation |
|
2,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Apple Inc. |
|
6,77 % |
| Nvidia |
|
5,94 % |
| Microsoft Corp. |
|
5,92 % |
| Amazon.com |
|
3,89 % |
| Alphabet Inc C |
|
3,85 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
2,42 % |
| Tesla Motors Inc. |
|
2,12 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,99 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
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Summe Top-Positionen
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34,47 %
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