Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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12,72 % |
17,18 % |
21,34 % |
Sharpe Ratio
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1,42 |
0,57 |
0,57 |
Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
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-8,29 % |
-22,76 % |
-34,24 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
USA |
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92,41 % |
Kanada |
|
3,52 % |
Irland |
|
1,96 % |
Schweiz |
|
0,28 % |
Luxemburg |
|
0,15 % |
Niederlande |
|
0,15 % |
Bermuda |
|
0,13 % |
Liberia |
|
0,12 % |
Curaçao |
|
0,10 % |
Kaimaninseln |
|
0,08 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
Technologie |
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35,12 % |
Nicht-Basiskonsumgüter |
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15,04 % |
Finanzwesen |
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12,18 % |
Industrie |
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11,41 % |
Gesundheitspflege |
|
9,66 % |
Basiskonsumgüter |
|
3,89 % |
Energie |
|
3,69 % |
Versorger |
|
2,55 % |
Immobilien |
|
2,04 % |
Telekommunikation |
|
1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
Apple Inc. |
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6,18 % |
Microsoft Corp. |
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5,65 % |
Nvidia |
|
5,14 % |
Amazon.com |
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4,08 % |
Alphabet Inc C |
|
4,02 % |
Meta Platforms Inc. |
|
2,76 % |
Tesla Inc. |
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2,06 % |
Broadcom Inc. |
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1,84 % |
Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
1,57 % |
Summe Top-Positionen
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33,30 %
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