Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,83 % |
11,57 % |
15,58 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 |
0,22 |
0,34 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-6,48 % |
-20,70 % |
-36,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| USA |
|
41,52 % |
| Japan |
|
8,85 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,85 % |
| Schweiz |
|
4,51 % |
| Kanada |
|
3,87 % |
| Australien |
|
3,35 % |
| Frankreich |
|
3,23 % |
| Deutschland |
|
3,14 % |
| China |
|
2,58 % |
| Taiwan |
|
2,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Finanzwesen |
|
28,11 % |
| Industrie |
|
11,77 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,18 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,15 % |
| Energie |
|
8,78 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,76 % |
| Versorger |
|
5,70 % |
| Telekommunikation |
|
5,13 % |
| Technologie |
|
5,12 % |
| Grundstoffe |
|
4,42 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,23 % |
| Exxon Mobil |
|
1,60 % |
| Procter & Gamble |
|
1,31 % |
| Home Depot |
|
1,28 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,15 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,04 % |
| Bank of America |
|
0,97 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,84 % |
| Chevron Corp. |
|
0,82 % |
| Coca Cola |
|
0,80 % |
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Summe Top-Positionen
|
|
12,04 %
|
