Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,72 % |
11,84 % |
12,45 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,62 |
0,37 |
0,93 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-11,40 % |
-17,26 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| USA |
|
41,50 % |
| Japan |
|
8,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,01 % |
| Schweiz |
|
4,78 % |
| Kanada |
|
3,73 % |
| Deutschland |
|
3,41 % |
| Frankreich |
|
3,38 % |
| Australien |
|
3,20 % |
| China |
|
2,43 % |
| Taiwan |
|
2,14 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Finanzwesen |
|
28,54 % |
| Industrie |
|
11,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,22 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,94 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,12 % |
| Energie |
|
8,54 % |
| Versorger |
|
5,56 % |
| Telekommunikation |
|
5,18 % |
| Technologie |
|
4,86 % |
| Grundstoffe |
|
4,36 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,31 % |
| Exxon Mobil |
|
1,56 % |
| Procter & Gamble |
|
1,28 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,24 % |
| Home Depot |
|
1,22 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,15 % |
| Bank of America |
|
0,95 % |
| Coca Cola |
|
0,86 % |
| Chevron Corp. |
|
0,85 % |
| Wells Fargo |
|
0,81 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
12,23 %
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