Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.12.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,87 % |
11,63 % |
15,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,70 |
0,26 |
0,32 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-6,48 % |
-21,10 % |
-36,94 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
42,91 % |
| Japan |
|
8,50 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,79 % |
| Schweiz |
|
4,54 % |
| Kanada |
|
3,95 % |
| Australien |
|
3,50 % |
| Frankreich |
|
3,14 % |
| Deutschland |
|
3,08 % |
| China |
|
2,40 % |
| Taiwan |
|
2,17 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Finanzwesen |
|
28,07 % |
| Industrie |
|
11,81 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,38 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,88 % |
| Energie |
|
9,12 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,77 % |
| Versorger |
|
5,81 % |
| Telekommunikation |
|
5,19 % |
| Technologie |
|
5,06 % |
| Grundstoffe |
|
4,59 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,28 % |
| Exxon Mobil |
|
1,68 % |
| Home Depot |
|
1,35 % |
| Procter & Gamble |
|
1,35 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,19 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,03 % |
| Bank of America |
|
1,02 % |
| Chevron Corp. |
|
0,89 % |
| Wells Fargo |
|
0,85 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,82 % |
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Summe Top-Positionen
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12,46 %
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