Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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8,92 % |
11,51 % |
15,56 % |
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Sharpe Ratio
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1,30 |
0,35 |
0,43 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
|
-6,48 % |
-19,30 % |
-35,08 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA |
|
41,23 % |
| Japan |
|
8,56 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,88 % |
| Schweiz |
|
4,65 % |
| Kanada |
|
3,77 % |
| Australien |
|
3,37 % |
| Frankreich |
|
3,31 % |
| Deutschland |
|
3,26 % |
| China |
|
2,42 % |
| Taiwan |
|
2,16 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Finanzwesen |
|
28,53 % |
| Industrie |
|
11,55 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
10,13 % |
| Basiskonsumgüter |
|
9,81 % |
| Gesundheitspflege |
|
8,84 % |
| Energie |
|
8,57 % |
| Versorger |
|
5,50 % |
| Technologie |
|
5,08 % |
| Telekommunikation |
|
4,97 % |
| Grundstoffe |
|
4,48 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,37 % |
| Exxon Mobil |
|
1,52 % |
| Home Depot |
|
1,29 % |
| Procter & Gamble |
|
1,24 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,16 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,03 % |
| Bank of America |
|
0,98 % |
| Wells Fargo |
|
0,83 % |
| Chevron Corp. |
|
0,81 % |
| Merck & Co Inc |
|
0,79 % |
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Summe Top-Positionen
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|
12,02 %
|
