Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 23.04.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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9,26 % |
11,68 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,75 |
0,31 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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3
|
3
|
n.v.
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Max. Drawdown
|
-9,49 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2024)
| USA |
|
42,50 % |
| Japan |
|
8,68 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,74 % |
| Schweiz |
|
4,58 % |
| Kanada |
|
3,59 % |
| Australien |
|
3,47 % |
| Deutschland |
|
3,43 % |
| Frankreich |
|
3,16 % |
| China |
|
2,11 % |
| Taiwan |
|
2,11 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2024)
| Finanzwesen |
|
25,74 % |
| Industrie |
|
10,75 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,57 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
9,94 % |
| Energie |
|
9,80 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,37 % |
| Technologie |
|
6,59 % |
| Telekommunikation |
|
5,47 % |
| Versorger |
|
5,44 % |
| Grundstoffe |
|
5,20 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2024)
Top Positionen (Stand: 31.03.2024)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
1,96 % |
| Broadcom Inc. |
|
1,93 % |
| Exxon Mobil |
|
1,57 % |
| Home Depot |
|
1,30 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,29 % |
| Procter & Gamble |
|
1,29 % |
| Merck & Co Inc |
|
1,13 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,09 % |
| Toyota Motor |
|
1,02 % |
| Samsung Electronics |
|
0,97 % |
|
Summe Top-Positionen
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13,55 %
|
