Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.07.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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11,75 % |
11,20 % |
11,71 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,26 |
0,95 |
0,99 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
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-11,40 % |
-13,36 % |
-21,10 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.05.2025)
| USA |
|
39,51 % |
| Japan |
|
9,09 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
7,19 % |
| Schweiz |
|
4,69 % |
| Kanada |
|
3,69 % |
| Deutschland |
|
3,45 % |
| Frankreich |
|
3,35 % |
| Australien |
|
3,31 % |
| China |
|
2,45 % |
| Taiwan |
|
2,15 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.05.2025)
| Finanzwesen |
|
29,00 % |
| Industrie |
|
12,08 % |
| Basiskonsumgüter |
|
10,62 % |
| Gesundheitspflege |
|
9,36 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
8,78 % |
| Energie |
|
8,10 % |
| Versorger |
|
5,82 % |
| Technologie |
|
5,30 % |
| Telekommunikation |
|
5,21 % |
| Grundstoffe |
|
4,14 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.05.2025)
Top Positionen (Stand: 31.05.2025)
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,23 % |
| Exxon Mobil |
|
1,35 % |
| Procter & Gamble |
|
1,20 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,12 % |
| Home Depot |
|
1,10 % |
| ABBVIE Inc. |
|
0,99 % |
| Bank of America |
|
0,88 % |
| Coca Cola |
|
0,84 % |
| Philip Morris |
|
0,84 % |
| Nestle |
|
0,83 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
11,38 %
|
