Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 22.04.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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15,67 % |
14,96 % |
15,64 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,54 |
0,03 |
0,39 |
n.v. |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
|
n.v.
|
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Max. Drawdown
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-14,38 % |
-19,55 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Kaimaninseln |
|
18,97 % |
| Taiwan |
|
18,96 % |
| Indien |
|
18,74 % |
| China |
|
13,16 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,43 % |
| Brasilien |
|
4,12 % |
| Südafrika |
|
2,91 % |
| Mexiko |
|
2,08 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,87 % |
| Malaysia |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
26,93 % |
| Finanzwesen |
|
22,49 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,46 % |
| Industrie |
|
7,23 % |
| Energie |
|
5,09 % |
| Grundstoffe |
|
5,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,67 % |
| Telekommunikation |
|
4,67 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,25 % |
| Versorger |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,59 % |
| TENCENT ORD |
|
4,80 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,50 % |
| Meituan B |
|
1,45 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,40 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,37 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,15 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
1,01 % |
| China Construction Bank |
|
1,00 % |
| Mediatek Incorporation |
|
0,86 % |
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Summe Top-Positionen
|
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26,13 %
|
