Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,57 % |
15,20 % |
17,11 % |
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Sharpe Ratio
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1,00 |
-0,19 |
0,05 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
4
|
4
|
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Max. Drawdown
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-11,34 % |
-29,25 % |
-35,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2024)
| Indien |
|
21,63 % |
| Taiwan |
|
19,52 % |
| Kaimaninseln |
|
16,05 % |
| China |
|
13,04 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,49 % |
| Brasilien |
|
3,95 % |
| Südafrika |
|
2,85 % |
| Mexiko |
|
1,99 % |
| Malaysia |
|
1,91 % |
| Thailand |
|
1,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2024)
| Technologie |
|
27,16 % |
| Finanzwesen |
|
22,67 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,39 % |
| Industrie |
|
7,94 % |
| Energie |
|
5,44 % |
| Grundstoffe |
|
5,10 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,88 % |
| Telekommunikation |
|
4,24 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,40 % |
| Versorger |
|
3,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2024)
Top Positionen (Stand: 31.12.2024)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
10,08 % |
| TENCENT ORD |
|
4,26 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,30 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,49 % |
| Meituan B |
|
1,38 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,21 % |
| China Construction Bank |
|
1,00 % |
| Infosys Ltd. |
|
0,99 % |
| Xiaomi Corp. |
|
0,93 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
0,88 % |
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Summe Top-Positionen
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24,52 %
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