Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 31.03.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,21 % |
14,18 % |
15,37 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
0,67 |
-0,02 |
0,52 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
4
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-11,34 % |
-24,57 % |
-35,68 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2025)
| Kaimaninseln |
|
18,97 % |
| Taiwan |
|
18,96 % |
| Indien |
|
18,74 % |
| China |
|
13,16 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,43 % |
| Brasilien |
|
4,12 % |
| Südafrika |
|
2,91 % |
| Mexiko |
|
2,08 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,87 % |
| Malaysia |
|
1,75 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2025)
| Technologie |
|
26,93 % |
| Finanzwesen |
|
22,49 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
12,46 % |
| Industrie |
|
7,23 % |
| Energie |
|
5,09 % |
| Grundstoffe |
|
5,00 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,67 % |
| Telekommunikation |
|
4,67 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,25 % |
| Versorger |
|
3,11 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2025)
Top Positionen (Stand: 28.02.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
|
9,59 % |
| TENCENT ORD |
|
4,80 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
3,50 % |
| Meituan B |
|
1,45 % |
| HDFC Bank Ltd. |
|
1,40 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,37 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,15 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
1,01 % |
| China Construction Bank |
|
1,00 % |
| Mediatek Incorporation |
|
0,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,13 %
|
