Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 21.02.2025)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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12,51 % |
15,11 % |
17,04 % |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
-0,08 |
0,16 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
4
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Max. Drawdown
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-11,34 % |
-28,26 % |
-35,68 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| Indien |
|
20,60 % |
| Taiwan |
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19,93 % |
| Kaimaninseln |
|
16,30 % |
| China |
|
12,67 % |
| Saudi-Arabien |
|
4,56 % |
| Brasilien |
|
4,31 % |
| Südafrika |
|
2,90 % |
| Mexiko |
|
2,04 % |
| Vereinigte Arabische Emirate |
|
1,88 % |
| Thailand |
|
1,83 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| Technologie |
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27,23 % |
| Finanzwesen |
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22,62 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
11,44 % |
| Industrie |
|
7,66 % |
| Energie |
|
5,44 % |
| Grundstoffe |
|
5,23 % |
| Basiskonsumgüter |
|
4,81 % |
| Telekommunikation |
|
4,39 % |
| Versorger |
|
3,27 % |
| Gesundheitspflege |
|
3,25 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Taiwan Semiconductor Manufact. |
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10,55 % |
| TENCENT ORD |
|
4,04 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
2,44 % |
| HDFC Bank Ltd. |
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1,40 % |
| Meituan B |
|
1,33 % |
| Reliance Industries Ltd. GDR |
|
1,23 % |
| Xiaomi Corp. |
|
1,01 % |
| Pinduoduo Inc. ADR |
|
1,00 % |
| China Construction Bank |
|
0,96 % |
| Infosys Ltd. |
|
0,96 % |
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Summe Top-Positionen
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24,92 %
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